兴银基金管理有限责任公司

XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD

兴银基金 2018年度一年期金基金·成长公司奖

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截止日期:2020-05-21

兴银基金 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 9.28 185.55 106/147
基金数量(只) 9 27.44 102/147
基金经理数量 5 11.01 86/147
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴银大健康 001730 档案 混合型 07-03 1.1140 1.1140 2.58% 32.30% 51.36% 0.66 张海钧 开放申购 0.15% 购买
兴银丰润灵活配置混合 005146 档案 混合型 07-03 1.1870 1.1870 1.14% 18.75% 33.18% 0.32 王磊 开放申购 0.15% 购买
兴银丰盈灵活配置 001474 档案 混合型 07-03 1.8348 1.8348 1.04% 19.22% 35.91% 0.21 孔晓语 开放申购 0.05% 购买
兴银先锋成长混合A 008037 档案 混合型 07-03 1.1555 1.1555 0.82% 14.32% - 2.04 孔晓语 开放申购 0.15% 购买
兴银先锋成长混合C 008038 档案 混合型 07-03 1.1459 1.1459 0.82% 13.48% - 1.38 孔晓语 开放申购 0.00% 购买
兴银消费新趋势灵活配置 004456 档案 混合型 07-03 1.2833 1.2833 0.79% 21.84% 33.48% 0.53 王磊 开放申购 1.50% 购买
兴银鼎新灵活配置混合 001339 档案 混合型 07-03 1.3090 1.3660 0.46% 27.33% 53.46% 0.21 王磊 等 开放申购 0.05% 购买
兴银收益增强债券 003628 档案 债券型 07-03 1.1044 1.1044 0.20% 3.81% 6.63% 0.20 范泰奇 等 开放申购 0.08% 购买
兴银长乐定开债 001246 档案 定开债券 07-03 1.0410 1.2740 0.10% 2.76% 5.77% 51.71 范泰奇 封闭期 0.01% 购买
兴银长益三个月定开债 004122 档案 定开债券 07-03 1.0228 1.1687 0.05% 2.56% 5.15% 30.97 范泰奇 暂停申购 - 购买
兴银长盈三个月定开债 004123 档案 定开债券 07-03 1.0160 1.1562 0.04% 1.95% 4.31% 20.52 陶国峰 暂停申购 - 购买
兴银丰运稳益回报混合A 009205 档案 混合型 07-03 1.0008 1.0008 0.03% - - 1.66 袁作栋 封闭期 0.12% 购买
兴银丰运稳益回报混合C 009206 档案 混合型 07-03 1.0007 1.0007 0.03% - - 2.27 袁作栋 封闭期 0.00% 购买
兴银汇裕定开债 008406 档案 定开债券 07-03 1.0083 1.0203 0.03% 1.90% - 10.10 傅峤钰 暂停申购 - 购买
兴银汇福定开债 001619 档案 定开债券 07-03 1.0384 1.0594 0.03% 2.46% 4.94% 5.39 范泰奇 暂停申购 - 购买
兴银中短债C 006546 档案 债券型 07-03 1.0667 1.0667 0.03% 1.93% 4.02% 4.51 李文程 开放申购 0.00% 购买
兴银聚丰债券 008582 档案 债券型 07-03 1.0037 1.0037 0.02% - - 10.28 傅峤钰 开放申购 0.04% 购买
兴银鑫日享短债C 007637 档案 债券型 07-03 1.0204 1.0204 0.02% 1.21% - 0.04 陶国峰 开放申购 0.00% 购买
兴银鑫日享短债A 005079 档案 债券型 07-03 1.0229 1.0229 0.02% 1.37% - 2.23 陶国峰 开放申购 0.03% 购买
兴银中短债A 006545 档案 债券型 07-03 1.0687 1.0687 0.02% 2.00% 4.13% 2.92 李文程 开放申购 0.03% 购买
兴银汇悦一年定开债发起式 009091 档案 定开债券 07-03 1.0007 1.0007 0.01% - - 5.10 范泰奇 暂停申购 - 购买
兴银汇智定开债 009207 档案 定开债券 07-03 1.0006 1.0006 0.01% - - 10.00 洪木妹 等 暂停申购 - 购买
兴银汇逸定开债 007563 档案 定开债券 07-03 1.0257 1.0527 0.01% 2.64% - 10.60 范泰奇 等 暂停申购 - 购买
兴银瑞益 001960 档案 债券型 07-03 1.0310 1.1500 0.00% 2.08% 3.49% 42.96 洪木妹 等 限大额 0.01% 购买
兴银合盛定开债A 008535 档案 定开债券 07-03 1.0046 1.0046 0.00% - - 12.50 范泰奇 封闭期 0.045% 购买
兴银合盛定开债C 008536 档案 定开债券 07-03 1.0034 1.0034 0.00% - - 0.00 范泰奇 封闭期 0.00% 购买
兴银3-5年信用债A 007452 档案 债券指数 07-03 1.0333 1.0333 -0.01% 2.51% - 0.04 傅峤钰 开放申购 0.03% 购买
兴银3-5年信用债C 007453 档案 债券指数 07-03 1.0312 1.0312 -0.01% 2.36% - 0.62 傅峤钰 开放申购 0.00% 购买
兴银朝阳债券 001794 档案 债券型 07-03 1.0467 1.1898 -0.04% 1.97% 4.61% 5.37 李文程 开放申购 0.01% 购买
兴银合盈债券C 001784 档案 债券型 07-03 1.0141 1.0371 -0.04% 2.14% 3.15% 0.02 陶国峰 开放申购 0.00% 购买
兴银合盈债券A 001783 档案 债券型 07-03 1.0110 1.0390 -0.04% 2.27% 3.40% 51.00 陶国峰 开放申购 0.06% 购买
兴银合丰政策性金融债 007433 档案 债券型 07-03 1.0083 1.0370 -0.05% 2.49% - 0.62 范泰奇 等 开放申购 0.06% 购买
兴银稳健债券 001575 档案 债券型 07-03 1.0151 1.1260 -0.07% 1.83% 3.51% 7.25 陶国峰 等 开放申购 0.01% 购买
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  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴银现金收益货币 003525 货币型 07-03 0.5550 2.0180% 1.98% 1.84% 0.42% 11.36 李文程 等 开放申购 - 购买
兴银现金增利货币 001937 货币型 07-03 0.5473 1.8360% 1.78% 1.76% 0.41% 8.29 傅峤钰 开放申购 0.00% 购买
兴银货币B 000740 货币型 07-03 0.4595 1.8790% 1.88% 1.75% 0.43% 11.31 李文程 等 开放申购 0.00% 购买
兴银货币A 000741 货币型 07-03 0.4133 1.6770% 1.68% 1.55% 0.38% 0.14 李文程 等 开放申购 0.00% 购买
兴银现金添利 004121 货币型 07-03 0.0680 0.2490% 0.25% 0.25% 0.08% 0.16 李文程 等 开放申购 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600055 万东医疗 4 0.07% 146.23 1,996.06
2 000876 新 希 望 3 0.04% 39.22 1,232.68
3 002507 涪陵榨菜 4 0.04% 34.01 1,072.57
4 002727 一心堂 3 0.03% 38.03 983.46
5 603018 中设集团 3 0.03% 68.14 938.94
6 603939 益丰药房 2 0.03% 9.71 903.76
7 600030 中信证券 3 0.02% 30.14 667.83
8 002007 华兰生物 3 0.02% 12.93 619.41
9 600323 瀚蓝环境 2 0.02% 29.07 580.24
10 601766 中国中车 2 0.02% 87.45 573.67

行业配置前十大(全部基金)

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