开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2019-05-092019-05-08日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000001华夏成长估值图基金吧1.06303.47401.07903.4900-0.0160-1.48%开放开放购买
2000003中海可转债债券A估值图基金吧0.70000.91000.69800.90800.00200.29%开放开放购买
3000004中海可转债债券C估值图基金吧0.70000.91000.69800.90800.00200.29%开放开放购买
4000005嘉实增强信用定期债券估值图基金吧1.02601.29801.02501.29700.00100.10%暂停暂停

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5000006西部利得量化成长混合估值图基金吧0.95940.95940.96900.9690-0.0096-0.99%开放开放购买
6000008嘉实中证500ETF联接估值图基金吧1.31421.38021.32921.3952-0.0150-1.13%开放开放购买
7000011华夏大盘精选估值图基金吧12.933017.213013.311017.5910-0.3780-2.84%开放开放购买
8000014华夏聚利债券估值图基金吧1.16701.16701.16801.1680-0.0010-0.09%开放开放购买
9000015华夏纯债债券A估值图基金吧1.21401.30001.21301.29900.00100.08%限大额开放购买
10000016华夏纯债债券C估值图基金吧1.18201.26701.18101.26600.00100.08%限大额开放购买
11000017财通可持续混合估值图基金吧1.30902.23901.33402.2640-0.0250-1.87%限大额开放购买
12000020景顺长城品质投资混合估值图基金吧1.81001.97801.83101.9990-0.0210-1.15%开放开放购买
13000021华夏优势增长混合估值图基金吧1.46802.63801.48402.6540-0.0160-1.08%开放开放购买
14000024大摩双利增强债券A估值图基金吧1.16501.42901.16501.42900.00000.00%开放开放购买
15000025大摩双利增强债券C估值图基金吧1.14801.41201.14801.41200.00000.00%开放开放购买
16000028华富保本混合估值图基金吧1.02501.38301.02501.38300.00000.00%开放开放购买
17000029富国宏观策略估值图基金吧1.70201.89701.70201.89700.00000.00%开放开放购买
18000030长城久利保本混合估值图基金吧1.04811.94031.04811.94030.00000.00%开放开放购买
19000031华夏复兴混合估值图基金吧1.41501.41501.42101.4210-0.0060-0.42%开放开放购买
20000032易方达信用债债券A估值图基金吧1.19201.35501.19101.35400.00100.08%开放开放购买
21000033易方达信用债债券C估值图基金吧1.18001.32501.17901.32400.00100.08%开放开放购买
22000039农银高增长混合估值图基金吧1.60591.60591.60601.6060-0.0001-0.01%开放开放购买
23000041华夏全球精选估值图基金吧------0.99700.9970------开放开放购买
24000042中证财通可持续发展100估值图基金吧1.69281.69281.71631.7163-0.0235-1.37%开放开放购买
25000043嘉实美国成长股票估值图基金吧------1.90701.9070------开放开放购买
26000044嘉实美国成长股票现汇估值图基金吧------1.72201.7220------开放开放
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27000045工银产业债A估值图基金吧1.37901.53001.38201.5330-0.0030-0.22%开放开放购买
28000046工银产业债B估值图基金吧1.35401.49401.35701.4970-0.0030-0.22%开放开放购买
29000047华夏双债增强债券A估值图基金吧1.22001.44001.22001.44000.00000.00%开放开放购买
30000048华夏双债增强债券C估值图基金吧1.20401.41901.20401.41900.00000.00%开放开放购买
31000049中银标普全球资源等权重指估值图基金吧------1.03601.0360------限大额开放购买
32000051华夏沪深300ETF联接估值图基金吧1.18801.18801.20901.2090-0.0210-1.74%开放开放购买
33000053鹏华永诚一年定开债券估值图基金吧1.02941.50681.02851.50550.00090.09%暂停暂停

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34000054鹏华双债增利债券估值图基金吧1.14521.37221.14521.37220.00000.00%开放开放
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35000055广发纳斯达克100美元现估值图基金吧------0.34520.3851------限大额开放
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36000056建信消费升级混合估值图基金吧1.78301.78301.80501.8050-0.0220-1.22%开放开放购买
37000057中银消费主题混合估值图基金吧1.32801.32801.34901.3490-0.0210-1.56%开放开放购买
38000058国联安保本混合估值图基金吧1.04251.22131.04241.22120.00010.01%开放开放购买
39000059国联安中证医药100A估值图基金吧0.84621.40620.86521.4252-0.0190-2.20%开放开放购买
40000061华夏盛世混合估值图基金吧0.59200.59200.60100.6010-0.0090-1.50%开放开放购买
41000063长盛电子信息主题灵活配置估值图基金吧1.14201.14201.14401.1440-0.0020-0.17%开放开放购买
42000064大摩18个月定期开放债券估值图基金吧------------------暂停暂停

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43000065国富焦点驱动混合估值图基金吧1.48401.64901.49201.6570-0.0080-0.54%开放开放购买
44000066诺安鸿鑫保本混合估值图基金吧1.09701.54801.09601.54700.00100.09%开放开放购买
45000067民生加银转债优选A估值图基金吧0.65001.05000.65101.0510-0.0010-0.15%限大额开放购买
46000068民生加银转债优选C估值图基金吧0.64001.03000.64101.0310-0.0010-0.16%限大额开放购买
47000069国投瑞银中高等级债券A估值图基金吧1.10201.37501.10201.37500.00000.00%开放开放购买
48000070国投瑞银中高等级债券C估值图基金吧1.10101.35401.10001.35300.00100.09%开放开放购买
49000071华夏恒生ETF联接A估值图基金吧1.49911.49911.53261.5326-0.0335-2.19%开放开放购买
50000072华安保本混合估值图基金吧1.07301.88601.07301.88600.00000.00%开放开放购买
51000073上投成长动力估值图基金吧1.02201.02201.02501.0250-0.0030-0.29%开放开放购买
52000074工银信用纯债一年定开债券估值图基金吧------------------暂停暂停

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53000075华夏恒生ETF联接现汇估值图基金吧0.22150.22150.22670.2267-0.0052-2.29%开放开放
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54000077工银信用纯债一年定开债券估值图基金吧------------------暂停暂停

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55000078工银信用纯债两年定开债A估值图基金吧------------------暂停暂停

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56000079工银信用纯债两年定开债C估值图基金吧------------------暂停暂停

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57000080天治可转债增强债券A估值图基金吧1.14101.14101.14301.1430-0.0020-0.18%开放开放购买
58000081天治可转债增强债券C估值图基金吧1.11801.11801.11901.1190-0.0010-0.09%开放开放购买
59000082嘉实研究阿尔法股票估值图基金吧1.21901.82901.23801.8480-0.0190-1.53%开放开放购买
60000083汇添富消费行业混合估值图基金吧3.76403.76403.85903.8590-0.0950-2.46%开放开放购买
61000084博时安盈债券A估值图基金吧1.22001.25601.21961.25560.00040.03%限大额开放购买
62000085博时安盈债券C估值图基金吧1.19451.22651.19411.22610.00040.03%限大额开放购买
63000086南方稳利1年定开债A估值图基金吧1.04701.29301.04601.29200.00100.10%暂停暂停

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64000087嘉实中证金边国债ETF联估值图基金吧1.05521.05521.05441.05440.00080.08%开放开放购买
65000088嘉实中证金边国债ETF联估值图基金吧1.05151.05151.05071.05070.00080.08%开放开放购买
66000091信诚新双盈分级债券估值图基金吧1.0010---1.0090----0.0080-0.79%封闭期封闭期
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67000092信诚新双盈分级债券A估值图基金吧1.00001.23701.01101.23700.00000.00%暂停暂停

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68000093信诚新双盈分级债券B估值图基金吧1.00301.34101.00401.3420-0.0010-0.10%暂停暂停

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69000103国泰中国企业境外高收益债估值图基金吧------1.39501.3950------限大额开放购买
70000104华宸未来稳健添利债券A估值图基金吧1.07231.28231.07171.28170.00060.06%开放开放购买
71000105建信安心回报债券A估值图基金吧1.29201.30201.29101.30100.00100.08%暂停暂停

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72000106建信安心回报债券C估值图基金吧1.26101.27101.26101.27100.00000.00%暂停暂停

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73000107富国稳健增强债券A/B估值图基金吧1.12101.41901.12001.41800.00100.09%开放开放购买
74000109富国稳健增强债券C估值图基金吧1.10801.38901.10701.38800.00100.09%开放开放购买
75000110金鹰元安混合A估值图基金吧1.15501.45151.15451.45090.00050.04%开放开放购买
76000111易方达纯债1年定开债A估值图基金吧------------------暂停暂停

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77000112易方达纯债1年定开债C估值图基金吧------------------暂停暂停

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78000113嘉实如意宝定期债券A估值图基金吧1.14901.34801.14901.34800.00000.00%暂停暂停

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79000115嘉实如意宝定期债券C估值图基金吧1.13501.32101.13501.32100.00000.00%暂停暂停

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80000116嘉实丰益纯债定期债券估值图基金吧1.02151.31201.02071.31120.00080.08%暂停暂停

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81000117广发轮动配置混合估值图基金吧1.55601.55601.58301.5830-0.0270-1.71%开放开放购买
82000118广发聚鑫债券A估值图基金吧1.27801.72201.28001.7240-0.0020-0.16%限大额开放购买
83000119广发聚鑫债券C估值图基金吧1.26601.70301.26701.7040-0.0010-0.08%限大额开放购买
84000120中银美丽中国混合估值图基金吧1.20601.24101.22301.2580-0.0170-1.39%开放开放购买
85000121华夏永福混合A估值图基金吧1.58601.58601.59201.5920-0.0060-0.38%开放开放购买
86000122汇添富实业债债券A估值图基金吧1.12801.40201.12601.40000.00200.18%开放开放购买
87000123汇添富实业债债券C估值图基金吧1.09601.37001.09401.36800.00200.18%开放开放购买
88000124华宝服务优选混合估值图基金吧1.50301.80301.52401.8240-0.0210-1.38%开放开放购买
89000126招商安润保本混合估值图基金吧1.04301.38701.04301.38700.00000.00%暂停开放

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90000127农银行业领先混合估值图基金吧2.11712.11712.11532.11530.00180.09%开放开放购买
91000128大成景安短融债券A估值图基金吧1.21911.32411.21881.32380.00030.02%开放开放购买
92000129大成景安短融债券B估值图基金吧1.24301.34801.24281.34780.00020.02%开放开放购买
93000130大成景兴信用债债券A估值图基金吧1.25021.55021.24961.54960.00060.05%开放开放购买
94000131大成景兴信用债债券C估值图基金吧1.22041.52041.21991.51990.00050.04%开放开放购买
95000136民生加银策略精选混合估值图基金吧2.06402.42502.08402.4450-0.0200-0.96%开放开放购买
96000137民生加银岁岁增利债券A估值图基金吧1.17151.41051.16871.40770.00280.24%暂停暂停

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97000138民生加银岁岁增利债券C估值图基金吧1.16001.38401.15711.38110.00290.25%暂停暂停

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98000139富国国有企业债债券A估值图基金吧1.00741.30041.00711.30010.00030.03%开放开放购买
99000141富国国有企业债C级估值图基金吧1.00801.27701.00771.27670.00030.03%开放开放购买
100000142融通通泰保本混合A估值图基金吧1.04901.31601.04901.31600.00000.00%开放开放购买
101000143鹏华双债加利债券估值图基金吧1.40771.45771.40771.45770.00000.00%开放开放购买
102000147易方达高等级信用债债券A估值图基金吧1.17101.33901.17001.33800.00100.09%开放开放购买
103000148易方达高等级信用债债券C估值图基金吧1.16801.33301.16701.33200.00100.09%开放开放购买
104000149华安双债添利债券A估值图基金吧1.20761.52761.20691.52690.00070.06%开放开放购买
105000150华安双债添利债券C估值图基金吧1.18621.50621.18561.50560.00060.05%开放开放购买
106000152大成景旭纯债债券A估值图基金吧1.07441.37691.07361.37610.00080.07%限大额开放购买
107000153大成景旭纯债债券C估值图基金吧1.07451.35251.07381.35180.00070.07%限大额开放购买
108000165国投瑞银策略精选混合估值图基金吧1.52002.19501.53202.2070-0.0120-0.78%开放开放购买
109000166中海策略精选灵活配置混合估值图基金吧1.04941.45661.04941.45660.00000.00%开放开放购买
110000167广发聚优灵活配置混合A估值图基金吧1.26101.47101.30201.5120-0.0410-3.15%开放开放购买
111000171易方达裕丰回报债券估值图基金吧1.70701.70701.71301.7130-0.0060-0.35%开放开放
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112000172华泰柏瑞量化增强混合A估值图基金吧1.25602.26801.27602.2880-0.0200-1.57%开放开放购买
113000173汇添富美丽30混合估值图基金吧2.27002.27002.31902.3190-0.0490-2.11%开放开放购买
114000174汇添富高息债债券A估值图基金吧1.48501.52001.48401.51900.00100.07%开放开放购买
115000175汇添富高息债债券C估值图基金吧1.40901.44401.40801.44300.00100.07%开放开放购买
116000176嘉实沪深300指数研究增估值图基金吧1.25761.25761.27821.2782-0.0206-1.61%开放开放购买
117000179广发美国房地产指数估值图基金吧------1.16301.5330------开放开放购买
118000180广发美国房地产指数现汇估值图基金吧------0.17210.2287------开放开放
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119000181景顺长城四季金利债券A估值图基金吧1.15601.33801.15601.33800.00000.00%开放开放购买
120000182景顺长城四季金利债券C估值图基金吧1.13701.31301.13701.31300.00000.00%开放开放购买
121000183嘉实丰益策略定期债券估值图基金吧1.01001.29301.00901.29200.00100.10%暂停暂停

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122000184工银添福债券A估值图基金吧1.46901.61501.47101.6170-0.0020-0.14%开放开放购买
123000185工银添福债券B估值图基金吧1.46501.61001.46601.6110-0.0010-0.07%开放开放购买
124000186华泰柏瑞季季红债券估值图基金吧1.02821.34511.02721.34410.00100.10%开放开放购买
125000187华泰柏瑞丰盛纯债债券A估值图基金吧1.21051.34881.20941.34770.00110.09%开放开放购买
126000188华泰柏瑞丰盛纯债债券C估值图基金吧1.18601.32431.18501.32330.00100.08%开放开放购买
127000189易方达丰华债券A估值图基金吧0.99301.08670.99501.0888-0.0020-0.20%开放开放购买
128000190中银新回报灵活配置混合估值图基金吧1.30401.62401.31101.6310-0.0070-0.53%开放开放购买
129000191富国信用债债券A/B估值图基金吧1.04461.33511.04331.33380.00130.12%限大额开放购买
130000192富国信用债债券C估值图基金吧1.04341.30891.04211.30760.00130.12%限大额开放购买
131000194银华信用四季红债券A估值图基金吧1.07201.41201.07101.41100.00100.09%开放开放购买
132000195工银保本3号混合A估值图基金吧------------------暂停暂停

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133000196工银保本3号混合B估值图基金吧------------------暂停暂停

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134000197富国目标收益一年期纯债债估值图基金吧1.06501.32301.06501.32300.00000.00%暂停暂停

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135000199国泰量化策略收益混合估值图基金吧1.19271.41151.20981.4318-0.0171-1.41%开放开放购买
136000200博时岁岁增利一年定开债估值图基金吧------------------封闭期封闭期

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137000201诺安泰鑫一年定期开放债券估值图基金吧------------------暂停暂停

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138000202富国目标收益两年期纯债债估值图基金吧1.06301.38501.06201.38400.00100.09%暂停暂停

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139000205易方达投资级信用债债券A估值图基金吧1.13001.37301.12901.37200.00100.09%限大额开放购买
140000206易方达投资级信用债债券C估值图基金吧1.13001.36201.12901.36100.00100.09%限大额开放购买
141000207建信双债增强债券A估值图基金吧1.22201.23201.22101.23100.00100.08%开放开放购买
142000208建信双债增强债券C估值图基金吧1.19601.20601.19501.20500.00100.08%开放开放购买
143000209信诚新兴产业混合估值图基金吧1.07801.07801.08701.0870-0.0090-0.83%开放开放购买
144000212泰信鑫益定期开放A估值图基金吧------------------暂停暂停

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145000213泰信鑫益定期开放C估值图基金吧------------------暂停暂停

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146000214广发成长优选混合估值图基金吧1.40701.47201.41101.4760-0.0040-0.28%限大额开放购买
147000215广发趋势优选灵活配置估值图基金吧1.52201.78801.52501.7910-0.0030-0.20%开放开放购买
148000216华安黄金易ETF联接A估值图基金吧1.04071.04071.03761.03760.00310.30%开放开放购买
149000217华安黄金易ETF联接C估值图基金吧1.03551.03551.03251.03250.00300.29%开放开放购买
150000218国泰黄金ETF联接A估值图基金吧1.06871.06871.06561.06560.00310.29%开放开放购买
151000219博时裕益灵活配置估值图基金吧1.18901.44101.19101.4430-0.0020-0.17%开放开放购买
152000220富国医疗保健行业混合估值图基金吧2.04602.04602.07202.0720-0.0260-1.25%开放开放购买
153000221汇添富年年利定开债A估值图基金吧1.24701.29701.24601.29600.00100.08%暂停暂停

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154000222汇添富年年利定开债C估值图基金吧1.21801.26801.21701.26700.00100.08%暂停暂停

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155000225长盛年年收益定期开放债券估值图基金吧------------------暂停暂停

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156000226长盛年年收益定期开放债券估值图基金吧------------------暂停暂停

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157000227华安年年红债券A估值图基金吧------------------暂停暂停

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158000235诺安稳固收益一年定开债券估值图基金吧------------------暂停暂停

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159000236工银月月薪定期支付债券A估值图基金吧1.50001.50001.50401.5040-0.0040-0.27%限大额开放购买
160000237国投瑞银一年定开债A估值图基金吧------------------暂停暂停

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161000238国投瑞银一年定开债C估值图基金吧------------------暂停暂停

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162000239华安年年盈定开债A估值图基金吧1.03801.15101.03701.15000.00100.10%开放开放购买
163000240华安年年盈定开债C估值图基金吧1.03501.13701.03401.13600.00100.10%开放开放购买
164000241宝盈核心优势混合C估值图基金吧0.86401.76500.86821.7692-0.0042-0.48%开放开放
---

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165000242景顺长城策略精选灵活配置估值图基金吧1.07001.62001.07601.6260-0.0060-0.56%开放开放购买
166000244天弘稳利定期开放A估值图基金吧1.19101.41001.18901.40800.00200.17%暂停暂停

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167000245天弘稳利定期开放B估值图基金吧1.16501.38101.16301.37900.00200.17%暂停暂停

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168000246博时月月薪定期支付债券估值图基金吧------------------封闭期封闭期

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169000248汇添富中证主要消费ETF估值图基金吧1.72701.72701.76771.7677-0.0407-2.30%开放开放购买
170000251工银金融地产混合估值图基金吧2.26202.99702.30703.0420-0.0450-1.95%开放开放购买
171000252景顺长城景兴信用纯债债券估值图基金吧1.34101.34101.34001.34000.00100.07%限大额开放购买
172000253景顺长城景兴信用纯债债券估值图基金吧1.31001.31001.30901.30900.00100.08%限大额开放购买
173000254长城增强收益定开债券A估值图基金吧1.09641.37661.09621.37640.00020.02%暂停暂停

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174000255长城增强收益定开债券C估值图基金吧1.08931.35141.08901.35110.00030.03%暂停暂停

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175000256上投摩根红利回报混合A估值图基金吧0.96001.30200.96301.3050-0.0030-0.31%开放开放购买
176000259农银区间收益混合估值图基金吧2.09962.09962.11362.1136-0.0140-0.66%开放开放购买
177000263工银信息产业混合估值图基金吧1.42801.70501.44501.7220-0.0170-1.18%限大额开放购买
178000264博时内需增长混合估值图基金吧0.93100.81400.94900.8290-0.0180-1.90%开放开放购买
179000265易方达恒久添利1年定开债估值图基金吧------------------暂停暂停

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180000266易方达恒久添利1年定开债估值图基金吧------------------暂停暂停

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181000267广发集利一年定开债A估值图基金吧------------------暂停暂停

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182000268广发集利一年定开债C估值图基金吧------------------暂停暂停

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183000269嘉实合润双债两年期定期债估值图基金吧1.06701.06701.06601.06600.00100.09%暂停暂停

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184000270建信安心保本混合估值图基金吧1.05801.61601.05901.6180-0.0010-0.09%限大额开放购买
185000271中邮定开债A估值图基金吧------------------暂停暂停

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186000272中邮定开债C估值图基金吧------------------暂停暂停

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187000273华润元大安鑫灵活配置混合估值图基金吧1.20401.92601.20701.9290-0.0030-0.25%开放开放购买
188000274广发亚太中高收益债券估值图基金吧------1.30501.3750------开放开放购买
189000275广发亚太中高收益债券现汇估值图基金吧------0.19310.2038------开放开放
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190000277博时双月薪定期支付债券估值图基金吧------1.00701.6040------封闭期封闭期

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191000279华商红利优选混合估值图基金吧0.89501.84800.90801.8610-0.0130-1.43%开放开放购买
192000286银华信用季季红债券A估值图基金吧1.05101.35801.05001.35700.00100.10%限大额开放购买
193000289鹏华丰泰定期开放债券A估值图基金吧1.05891.36611.05791.36510.00100.09%暂停暂停

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194000290鹏华全球高收益债估值图基金吧------1.15571.4602------开放开放购买
195000294华安生态优先混合估值图基金吧2.42202.42202.44202.4420-0.0200-0.82%开放开放购买
196000295鹏华丰实定期开放债券A估值图基金吧1.10801.34401.10501.34100.00300.27%暂停暂停

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197000296鹏华丰实定期开放债券B估值图基金吧1.09101.32201.08801.31900.00300.28%暂停暂停

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198000297鹏华可转债债券估值图基金吧0.87700.87700.87800.8780-0.0010-0.11%开放开放购买
199000298中海纯债债券A估值图基金吧1.07501.21501.07501.21500.00000.00%开放开放购买
200000299中海纯债债券C估值图基金吧1.05701.19701.05701.19700.00000.00%开放开放购买
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