工银瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

工银瑞信基金 2018年度一年期海外投资金牛基金公司

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工银瑞信基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 390.04 95.00 7/94
基金数量(只) 42 12.91 6/94
基金经理数量 22 5.04 2/94
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
工银瑞信沪深300ETF 510350 ETF-场内 19.02.11 ~ 19.05.10 刘伟琳 认购期 - 详情 购买
工银1-3年农发债指数A 007124 债券指数 19.04.15 ~ 19.05.17 魏欣 暂停申购 - 详情 购买
工银1-3年农发债指数C 007125 债券指数 19.04.15 ~ 19.05.17 魏欣 暂停申购 - 详情 购买
工银瑞泽定开债券 006617 定开债券 19.04.16 ~ 19.07.15 陈桂都 认购期 0.04% 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
工银农业产业股票 001195 档案 股票型 04-30 0.7380 0.7380 3.80% 47.90% 27.02% 8.95 杨柯 开放申购 0.15% 购买
工银主题策略混合 481015 档案 混合型 04-30 2.0070 2.0070 2.61% 48.67% 4.42% 10.81 黄安乐 开放申购 0.15% 购买
工银中小盘混合 481010 档案 混合型 04-30 1.4130 1.4130 1.87% 47.80% 14.88% 3.52 黄安乐 等 开放申购 0.15% 购买
工银高端制造股票 000793 档案 股票型 04-30 0.8320 0.8320 1.84% 33.33% -6.52% 6.79 黄安乐 开放申购 0.15% 购买
工银物流产业股票 001718 档案 股票型 04-30 1.4460 1.4460 1.40% 30.62% 14.13% 0.49 张宇帆 开放申购 0.15% 购买
工银新生代消费混合 005526 档案 混合型 04-30 1.1340 1.1340 1.24% 34.25% 17.05% 6.73 袁芳 等 开放申购 0.15% 购买
工银稳健成长混合A 481004 档案 混合型 04-30 1.2394 1.4894 1.19% 31.67% 2.33% 9.13 杜洋 开放申购 0.15% 购买
工银大盘蓝筹混合 481008 档案 混合型 04-30 1.1270 1.8460 1.17% 14.18% 2.73% 5.32 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银优质精选混合 487021 档案 混合型 04-30 1.6760 1.6760 1.15% 23.24% 9.61% 0.89 胡志利 限大额 0.12% 购买
工银新蓝筹股票 001651 档案 股票型 04-30 1.3890 1.3890 1.09% 17.71% 2.97% 2.96 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银新机遇灵活配置混合A 002003 档案 混合型 04-30 0.8930 0.8930 1.02% 13.90% -5.30% 0.31 游凛峰 开放申购 0.15% 购买
工银聚焦30股票 001496 档案 股票型 04-30 0.6960 0.6960 1.02% 14.85% 0.87% 2.00 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银文体产业股票 001714 档案 股票型 04-30 1.7020 1.7020 1.01% 30.92% 15.55% 10.86 袁芳 开放申购 0.15% 购买
工银消费服务混合 481013 档案 混合型 04-30 1.5340 1.8830 0.99% 22.23% 6.38% 4.39 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银印度基金美元 005801 档案 QDII 04-26 0.1463 0.1463 0.97% 16.67% - 1.64 刘伟琳 开放申购 - 购买
工银印度基金人民币 164824 档案 QDII 04-26 0.9847 0.9847 0.96% 13.00% - 1.64 刘伟琳 暂停申购 0.12% 购买
工银红利混合 481006 档案 混合型 04-30 0.8335 0.8745 0.96% 17.08% -0.90% 4.95 林念 开放申购 0.15% 购买
工银新机遇灵活配置混合C 002004 档案 混合型 04-30 0.8810 0.8810 0.92% 13.53% -5.88% 0.32 游凛峰 开放申购 0.00% 购买
工银新金融股票 001054 档案 股票型 04-30 1.1140 1.1140 0.91% 26.16% 4.21% 6.95 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银新材料新能源股票 001158 档案 股票型 04-30 0.6710 0.6710 0.90% 22.00% 2.44% 19.24 张剑峰 等 开放申购 0.15% 购买
工银瑞信灵活配置混合A 487016 档案 混合型 04-30 1.1736 1.4164 0.88% 17.77% 3.33% 1.42 李昱 限大额 0.12% 购买
工银量化策略混合 481017 档案 混合型 04-30 2.1430 2.1430 0.80% 22.53% 0.47% 1.72 游凛峰 开放申购 0.15% 购买
工银可转债优选债券A 005945 档案 债券型 04-30 1.0695 1.0695 0.79% 7.35% - 0.46 张洋 开放申购 0.08% 购买
工银中证传媒指数分级 164818 档案 股票指数 04-30 0.9825 0.2794 0.79% 24.12% -15.07% 0.86 刘伟琳 限大额 0.00% 购买
工银可转债优选债券C 005946 档案 债券型 04-30 1.0647 1.0647 0.79% 7.17% - 0.52 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银中证京津冀协同发展指数A 164811 档案 股票指数 04-30 1.0774 1.5925 0.79% 20.57% 7.76% 0.27 刘伟琳 等 开放申购 0.10% 购买
工银中证京津冀协同发展指数C 164825 档案 股票指数 04-30 1.0777 1.0777 0.79% 20.93% 7.87% 0.01 赵栩 等 开放申购 0.00% 购买
工银中证高铁产业指数分级 164820 档案 股票指数 04-30 1.1248 0.4855 0.78% 8.28% -8.68% 0.35 刘伟琳 等 限大额 0.10% 购买
工银新价值灵活配置混合 001648 档案 混合型 04-30 0.9090 0.9090 0.78% 15.21% -2.88% 0.50 游凛峰 开放申购 0.15% 购买
工银中证500分级 164809 档案 股票指数 04-30 1.1024 1.2650 0.75% 23.64% -5.89% 1.93 刘伟琳 等 限大额 0.12% 购买
工银绝对收益混合发起B 000672 档案 混合型 04-30 1.0370 1.0370 0.68% 2.88% -2.35% 0.30 游凛峰 限大额 0.00% 购买
工银绝对收益混合发起A 000667 档案 混合型 04-30 1.0870 1.0870 0.65% 3.33% -1.45% 0.41 游凛峰 限大额 0.15% 购买
工银生态环境股票 001245 档案 股票型 04-30 0.6700 0.6700 0.60% 20.72% -2.19% 9.35 何肖颉 等 开放申购 0.15% 购买
工银创新动力股票 000893 档案 股票型 04-30 0.5420 0.5420 0.56% 12.68% -18.25% 6.64 杨鑫鑫 开放申购 0.15% 购买
工银现代服务业混合 002594 档案 混合型 04-30 1.1040 1.1040 0.55% 11.52% 2.32% 2.28 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银核心价值混合A 481001 档案 混合型 04-30 0.2913 4.5068 0.52% 16.57% -0.55% 43.30 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银新趋势灵活配置混合C 001997 档案 混合型 04-30 1.1820 1.1820 0.51% 14.87% 6.10% 1.12 何肖颉 限大额 - 购买
工银总回报灵活配置混合 001140 档案 混合型 04-30 1.0060 1.0060 0.50% 18.91% 4.57% 9.63 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银双债增强债券 164814 档案 债券型 04-30 1.0240 1.4390 0.49% 10.83% 5.62% 1.00 张洋 等 开放申购 0.08% 购买
工银智能制造股票 002861 档案 股票型 04-30 0.8230 0.8230 0.49% 32.74% -7.22% 0.27 农冰立 开放申购 0.15% 购买
工银养老产业股票 001171 档案 股票型 04-30 0.8270 0.8270 0.49% 25.49% -5.59% 9.83 赵蓓 开放申购 0.15% 购买
工银新趋势灵活配置混合A 001716 档案 混合型 04-30 1.2500 1.2500 0.48% 15.21% 6.75% 0.07 何肖颉 限大额 - 购买
工银创业板ETF联接C 005391 档案 联接基金 04-30 0.8924 0.8924 0.47% 25.14% -9.79% 1.75 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银创业板ETF联接A 005390 档案 联接基金 04-30 0.9000 0.9000 0.47% 25.47% -9.36% 0.44 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银可转债债券 003401 档案 债券型 04-30 1.0565 1.0565 0.47% 11.65% 3.63% 1.53 张洋 限大额 0.08% 购买
工银全球配置 486001 档案 QDII 04-29 1.3930 1.8540 0.43% 15.22% 11.35% 5.58 游凛峰 开放申购 0.16% 购买
工银中证环保产业指数分级 164819 档案 股票指数 04-30 0.7901 0.5745 0.43% 20.14% -20.64% 0.21 赵栩 限大额 0.10% 购买
工银国企改革股票 001008 档案 股票型 04-30 1.1330 1.1330 0.35% 20.53% 8.11% 15.51 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银深证红利联接 481012 档案 联接基金 04-30 1.5032 1.6814 0.35% 42.25% 15.17% 7.65 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银美丽城镇股票 001043 档案 股票型 04-30 1.1970 1.1970 0.34% 29.41% 9.82% 4.64 王君正 开放申购 0.15% 购买
工银战略转型股票 000991 档案 股票型 04-30 1.2420 1.2420 0.32% 31.57% -2.05% 9.25 杜洋 开放申购 0.15% 购买
工银中证新能源指数分级 164821 档案 股票指数 04-30 0.8515 0.6120 0.31% 23.23% -15.30% 0.24 赵栩 限大额 0.10% 购买
工银沪深300指数C 006937 档案 股票指数 04-30 1.0622 1.0947 0.30% - - 0.11 赵栩 等 开放申购 0.00% 购买
工银沪深300指数A 481009 档案 股票指数 04-30 1.0639 1.6570 0.30% 22.50% 6.12% 29.01 刘伟琳 等 开放申购 0.12% 购买
工银新财富灵活配置混合 000763 档案 混合型 04-30 1.5530 1.5530 0.26% 9.91% 5.57% 5.46 欧阳凯 等 限大额 0.15% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合 001320 档案 混合型 04-30 1.1980 1.1980 0.25% 20.52% 8.51% 0.95 王君正 限大额 0.15% 购买
工银国债(7-10年)指数A 004085 档案 债券指数 04-30 1.0439 1.0439 0.24% 2.08% 4.46% 0.60 刘琦 开放申购 0.08% 购买
工银国债(7-10年)指数C 004086 档案 债券指数 04-30 1.0443 1.0443 0.24% 2.14% 4.59% 0.06 刘琦 开放申购 0.00% 购买
工银瑞信双利债券B 485011 档案 债券型 04-30 1.4670 1.8540 0.20% 5.34% 9.35% 37.75 欧阳凯 等 限大额 0.00% 购买
工银瑞信双利债券A 485111 档案 债券型 04-30 1.4970 1.9190 0.20% 5.49% 9.73% 113.83 欧阳凯 等 限大额 0.08% 购买
工银上证50ETF联接C 006221 档案 联接基金 04-30 1.2223 1.2223 0.19% - - 2.44 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银上证50ETF联接A 006220 档案 联接基金 04-30 1.2249 1.2249 0.19% - - 0.14 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银四季收益债券(LOF) 164808 档案 债券型 04-30 1.0585 1.6164 0.15% 2.94% 6.06% 17.25 何秀红 限大额 0.08% 购买
工银产业债B 000046 档案 债券型 04-30 1.3650 1.5050 0.15% 5.57% 6.39% 0.75 何秀红 开放申购 0.00% 购买
工银产业债A 000045 档案 债券型 04-30 1.3900 1.5410 0.14% 5.70% 6.60% 5.78 何秀红 开放申购 0.08% 购买
工银医疗保健股票 000831 档案 股票型 04-30 1.5000 1.5000 0.13% 20.00% -10.29% 34.46 赵蓓 等 开放申购 0.15% 购买
工银月月薪定期支付债券A 000236 档案 债券型 04-30 1.5170 1.5170 0.13% 3.48% 0.13% 4.26 刘琦 限大额 0.08% 购买
工银全球精选 486002 档案 QDII 04-29 2.3170 2.3170 0.13% 12.59% 17.14% 4.30 游凛峰 开放申购 0.16% 购买
工银新焦点混合C 001998 档案 混合型 04-30 1.0150 1.0150 0.10% 0.10% -0.88% 0.54 刘琦 等 开放申购 0.00% 购买
工银纯债定开债 164810 档案 定开债券 04-30 1.0180 1.2990 0.10% 2.74% 4.38% 2.19 李娜 暂停申购 0.08% 购买
工银新焦点混合A 001715 档案 混合型 04-30 1.0320 1.0320 0.10% 0.39% -0.29% 0.28 刘琦 等 开放申购 0.15% 购买
工银纯债债券B 000403 档案 债券型 04-30 1.1432 1.2727 0.10% 2.35% 5.38% 2.40 张略钊 等 限大额 0.00% 购买
工银纯债债券A 000402 档案 债券型 04-30 1.1505 1.2968 0.10% 2.54% 5.77% 39.71 张略钊 等 限大额 0.08% 购买
工银月月薪定期支付债券C 002492 档案 债券型 04-30 1.0620 1.0620 0.09% 3.31% -0.19% 0.00 刘琦 开放申购 - 购买
工银新增益混合 001721 档案 混合型 04-30 1.0700 1.0700 0.09% 2.79% 1.52% 2.16 李昱 等 限大额 0.15% 购买
工银新得利混合 002005 档案 混合型 04-30 1.1080 1.1080 0.09% 2.31% 2.31% 1.26 张洋 开放申购 - 购买
工银新增利混合 001720 档案 混合型 04-30 1.1100 1.1100 0.09% 6.73% 7.56% 0.66 张洋 限大额 0.15% 购买
工银瑞信灵活配置混合B 001428 档案 混合型 10-13 - - 0.09% 2.55% 3.39% 4.45 李昱 开放申购 - 购买
工银银和利混合 001722 档案 混合型 04-30 1.1310 1.1310 0.09% 3.57% 3.10% 2.15 何秀红 限大额 0.15% 购买
工银丰收回报灵活配置混合C 002233 档案 混合型 04-30 1.1480 1.1480 0.09% 3.89% 4.36% 1.49 何秀红 限大额 0.00% 购买
工银丰收回报灵活配置混合A 001650 档案 混合型 04-30 1.1500 1.1500 0.09% 4.17% 4.74% 0.57 何秀红 暂停申购 - 购买
工银中高等级信用债债券B 000944 档案 债券型 04-30 1.0804 1.0804 0.08% 2.01% 4.69% 0.53 陈桂都 限大额 0.00% 购买
工银中高等级信用债债券A 000943 档案 债券型 04-30 1.0963 1.0963 0.08% 2.23% 5.21% 6.36 陈桂都 限大额 0.08% 购买
工银新能源汽车混合A 005939 档案 混合型 04-30 1.1247 1.1247 0.08% - - 0.23 闫思倩 等 开放申购 0.15% 购买
工银瑞享纯债债券 002997 档案 债券型 04-30 1.0195 1.0974 0.08% 3.03% 7.16% 27.92 何秀红 开放申购 - 购买
工银恒享纯债债券 002832 档案 债券型 04-30 1.0471 1.0912 0.08% 1.19% 3.10% 0.52 陈桂都 等 开放申购 - 购买
工银精选平衡混合 483003 档案 混合型 04-30 0.4123 1.7917 0.07% 15.20% -13.02% 13.38 王君正 开放申购 0.15% 购买
工银新能源汽车混合C 005940 档案 混合型 04-30 1.1135 1.1135 0.07% - - 0.17 闫思倩 等 开放申购 0.00% 购买
工银瑞福纯债债券C 006170 档案 债券型 04-30 1.0124 1.0124 0.07% - - 5.89 李娜 开放申购 0.00% 购买
工银信用纯债债券B 485019 档案 债券型 04-30 1.1930 1.2290 0.07% 1.49% 4.19% 0.20 何秀红 限大额 0.00% 购买
工银全球美元债A美元现汇 003386 档案 QDII 04-29 0.1514 0.1514 0.07% 3.20% 3.56% 0.93 刘琦 限大额 - 购买
工银信用纯债债券A 485119 档案 债券型 04-30 1.2221 1.2631 0.07% 1.70% 4.63% 2.91 何秀红 限大额 0.08% 购买
工银瑞信聚盈混合C 006710 档案 混合型 04-30 1.0001 1.0001 0.06% - - 0.73 张洋 等 开放申购 0.00% 购买
工银瑞信聚盈混合A 006709 档案 混合型 04-30 1.0022 1.0022 0.06% - - 0.17 张洋 等 开放申购 0.12% 购买
工银瑞福纯债债券A 006169 档案 债券型 04-30 1.0143 1.0143 0.06% - - 2.46 李娜 开放申购 0.04% 购买
工银添利债券B 485007 档案 债券型 04-30 1.2051 1.7261 0.06% 2.30% 4.39% 3.43 杜海涛 等 限大额 0.00% 购买
工银添利债券A 485107 档案 债券型 04-30 1.2206 1.7776 0.06% 2.43% 4.75% 11.71 杜海涛 等 限大额 0.08% 购买
工银国债纯债债券A 003342 档案 债券型 04-30 1.0510 1.0510 0.05% 1.21% 4.40% 0.18 张略钊 开放申购 0.02% 购买
工银聚福混合C 005944 档案 混合型 04-30 1.0043 1.0043 0.04% 0.29% - 0.25 刘琦 开放申购 0.00% 购买
工银聚福混合A 005943 档案 混合型 04-30 1.0067 1.0067 0.04% 0.48% - 0.12 刘琦 开放申购 0.12% 购买
工银全球美元债A人民币 003385 档案 QDII 04-29 1.0190 1.0190 0.04% 0.12% 9.91% 0.93 刘琦 限大额 - 购买
工银国债纯债债券C 003643 档案 债券型 04-30 1.0458 1.0458 0.04% 1.22% 4.26% 0.79 张略钊 开放申购 0.00% 购买
工银全球美元债C 003387 档案 QDII 04-29 1.0140 1.0140 0.03% 0.33% 9.95% 0.19 刘琦 限大额 0.00% 购买
工银尊享短债债券C 006835 档案 债券型 04-30 1.0037 1.0037 0.01% - - 3.69 魏欣 等 开放申购 0.00% 购买
工银尊享短债债券A 006834 档案 债券型 04-30 1.0048 1.0048 0.01% - - 6.15 魏欣 等 开放申购 0.04% 购买
工银泰享三年理财债券 002750 档案 定开债券 04-30 1.0014 1.0690 0.00% 1.45% 2.68% 301.02 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银互联网加股票 001409 档案 股票型 04-30 0.3250 0.3250 0.00% 26.95% -8.19% 33.71 张继圣 开放申购 0.15% 购买
工银国家战略股票 001719 档案 股票型 04-30 1.0200 1.0200 0.00% 32.99% 6.69% 0.61 胡志利 等 开放申购 0.15% 购买
工银前沿医疗股票 001717 档案 股票型 04-30 1.4910 1.4910 0.00% 24.98% -8.86% 6.00 赵蓓 开放申购 0.15% 购买
工银新生利混合 002000 档案 混合型 04-30 1.0800 1.0800 0.00% 2.86% 2.08% 2.11 魏欣 等 限大额 0.15% 购买
工银沪港深精选混合A 005197 档案 混合型 04-26 0.9561 0.9561 -0.02% 12.68% 1.35% 7.83 郝康 暂停申购 0.15% 购买
工银养老2050混合(FOF) 006886 档案 混合-FOF 04-26 0.9998 0.9998 -0.03% - - 0.75 黄惠宇 暂停申购 0.12% 购买
工银新经济人民币 005699 档案 QDII 04-26 0.9694 0.9694 -0.03% 17.65% - 1.62 郝康 暂停申购 0.15% 购买
工银沪港深精选混合C 005198 档案 混合型 04-26 0.9504 0.9504 -0.03% 12.53% 1.07% 0.37 郝康 暂停申购 0.00% 购买
工银医药健康股票A 006002 档案 股票型 04-26 1.2290 1.2290 -0.05% 25.52% - 1.59 赵蓓 等 暂停申购 0.15% 购买
工银医药健康股票C 006003 档案 股票型 04-26 1.2230 1.2230 -0.05% 24.97% - 0.68 赵蓓 等 暂停申购 0.00% 购买
工银新经济美元 005700 档案 QDII 04-26 0.1440 0.1440 -0.07% 21.52% - 1.62 郝康 开放申购 - 购买
工银新得益混合 002006 档案 混合型 04-30 1.1940 1.1940 -0.08% 7.37% 6.70% 1.30 张洋 限大额 0.15% 购买
工银沪港深股票 002387 档案 股票型 04-26 1.1180 1.1860 -0.09% 14.43% -0.81% 18.01 郝康 暂停申购 0.15% 购买
工银添颐债券A 485114 档案 债券型 04-30 2.0520 2.0520 -0.10% 3.90% 3.06% 2.33 杜海涛 等 开放申购 0.00% 购买
工银添颐债券B 485014 档案 债券型 04-30 1.9510 1.9510 -0.10% 3.61% 2.68% 4.28 杜海涛 等 开放申购 0.00% 购买
工银金融地产混合 000251 档案 混合型 04-30 2.4450 3.1800 -0.16% 21.71% 17.71% 34.50 王君正 等 开放申购 0.15% 购买
工银养老2035(FOF) 006295 档案 混合-FOF 04-26 1.0230 1.0230 -0.24% - - 2.59 蒋华安 等 暂停申购 0.05% 购买
工银香港中小盘人民币 002379 档案 QDII 04-29 1.2190 1.2190 -0.25% 12.14% -10.43% 0.78 游凛峰 等 开放申购 0.15% 购买
工银增强收益债券A 485105 档案 债券型 04-30 1.0814 1.8387 -0.25% 1.25% 0.71% 4.90 杜海涛 等 开放申购 0.08% 购买
工银增强收益债券B 485005 档案 债券型 04-30 1.0748 1.7826 -0.25% 1.04% 0.30% 3.38 杜海涛 等 开放申购 0.00% 购买
工银信息产业混合 000263 档案 混合型 04-30 1.5530 1.8300 -0.26% 31.95% 7.62% 6.21 单文 限大额 0.15% 购买
工银添福债券A 000184 档案 债券型 04-30 1.4900 1.6360 -0.27% 0.87% -0.72% 9.72 李昱 等 开放申购 0.08% 购买
工银添福债券B 000185 档案 债券型 04-30 1.4860 1.6310 -0.27% 0.88% 1.19% 0.37 李昱 等 开放申购 0.00% 购买
工银香港中小盘美元 002380 档案 QDII 04-29 0.1811 0.1811 -0.28% 15.57% -15.65% 0.78 游凛峰 等 开放申购 - 购买
工银研究精选股票 000803 档案 股票型 04-30 1.3090 1.3090 -0.30% 18.57% -1.13% 0.56 宋炳珅 开放申购 0.15% 购买
工银精选金融地产混合C 005938 档案 混合型 04-26 1.1784 1.1784 -0.56% - - 0.04 王君正 等 暂停申购 0.00% 购买
工银精选金融地产混合A 005937 档案 混合型 04-26 1.1953 1.1953 -0.57% - - 0.12 王君正 等 暂停申购 0.15% 购买
工银红利优享混合A 005833 档案 混合型 04-26 1.0701 1.0701 -0.58% - - 0.05 郝康 暂停申购 0.15% 购买
工银红利优享混合C 005834 档案 混合型 04-26 1.0660 1.0660 -0.58% - - 0.17 郝康 暂停申购 0.00% 购买
工银信用纯债一年定开债券C 000077 档案 定开债券 04-30 1.4060 1.4060 - 2.48% 6.92% 1.54 何秀红 暂停申购 0.00% 购买
工银信用纯债两年定开债A 000078 档案 定开债券 04-30 1.3020 1.3020 - 3.01% 6.37% 1.83 李敏 暂停申购 0.06% 购买
工银信用纯债一年定开债券A 000074 档案 定开债券 04-30 1.4400 1.4400 - 2.71% 7.38% 4.48 何秀红 暂停申购 0.06% 购买
工银保本3号混合A 000195 档案 保本型 04-30 1.0890 1.4820 - 3.42% 5.52% 21.42 张洋 暂停申购 0.12% 购买
工银信用纯债两年定开债C 000079 档案 定开债券 04-30 1.2740 1.2740 - 2.82% 5.99% 0.46 李敏 暂停申购 0.00% 购买
工银目标收益一年定开C 000728 档案 定开债券 04-30 1.1350 1.1810 - 2.16% 3.56% 0.95 李娜 暂停申购 0.00% 购买
工银保本3号混合B 000196 档案 保本型 04-30 1.0690 1.4260 - 2.99% 4.80% 1.49 张洋 暂停申购 0.00% 购买
工银瑞盈18个月定开债 003341 档案 定开债券 04-30 1.0740 1.0740 - 4.12% 2.33% 1.55 刘琦 暂停申购 0.08% 购买
工银瑞丰定开纯债 002603 档案 定开债券 04-30 1.1147 1.1558 - 2.14% 11.13% 46.14 李娜 暂停申购 0.08% 购买
工银丰淳半年定开债券 004032 档案 定开债券 04-30 1.0256 1.0732 - 1.24% 2.32% 20.33 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银瑞利两年封闭债券 004392 档案 债券型 04-30 1.0240 1.0660 - 1.86% 3.85% 2.25 李娜 暂停申购 - 购买
工银丰实三年定开债券 003931 档案 定开债券 04-30 1.0476 1.0476 - -0.05% 1.83% 2.16 李娜 暂停申购 - 购买
工银瑞祥定开发起式债券 005525 档案 定开债券 04-30 1.0207 1.0578 - 2.61% - 50.62 李娜 等 暂停申购 - 购买
工银瑞景定开发起式债券 005772 档案 定开债券 04-30 1.0362 1.0362 - 1.71% - 51.62 李娜 等 暂停申购 - 购买
工银添祥一年定开债券 006004 档案 定开债券 04-30 1.0299 1.0299 - 2.22% - 13.38 何秀红 暂停申购 0.06% 购买
工银目标收益一年定开A 006470 档案 定开债券 04-30 1.1380 1.1380 - 2.43% - 1.73 李娜 暂停申购 - 购买
工银战略新兴产业混合C 006616 档案 混合型 04-30 1.0002 1.0002 - - - 4.23 杜洋 暂停申购 0.00% 购买
工银战略新兴产业混合A 006615 档案 混合型 04-30 1.0003 1.0003 - - - 3.53 杜洋 暂停申购 0.15% 购买
工银3-5年国开债指数C 007079 档案 债券指数 04-30 1.0010 1.0010 - - - 0.01 魏欣 暂停申购 0.00% 购买
工银3-5年国开债指数A 007078 档案 债券指数 04-30 1.0010 1.0010 - - - 43.95 魏欣 暂停申购 0.04% 购买
工银尊利中短债债券C 006741 档案 债券型 - - - - - - - 何秀红 等 暂停申购 0.00% 购买
工银尊利中短债债券A 006740 档案 债券型 - - - - - - - 何秀红 等 暂停申购 0.03% 购买
工银科技创新3年封闭混合 007353 档案 混合型 - - - - - - - 袁芳 等 暂停申购 1.20% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • 保本型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
工银7天理财债券B 485018 理财型 04-30 1.4558 2.9210% 2.97% 2.80% 0.69% 59.14 魏欣 等 暂停申购 0.00% 购买
工银60天理财债券B 485022 理财型 04-30 1.3745 3.5350% 3.44% 3.28% 0.82% 27.25 谷衡 暂停申购 0.00% 购买
工银7天理财债券A 485118 理财型 04-30 1.3761 2.6220% 2.68% 2.50% 0.62% 29.96 魏欣 等 暂停申购 0.00% 购买
工银60天理财债券A 485122 理财型 04-30 1.2945 3.2350% 3.14% 2.98% 0.75% 8.46 谷衡 暂停申购 0.00% 购买
工银薪金货币B 000716 货币型 04-30 1.0866 3.3830% 3.18% 3.12% 0.80% 64.84 王朔 暂停申购 0.00% 购买
工银薪金货币A 000528 货币型 04-30 1.0156 3.1230% 2.92% 2.86% 0.74% 97.66 王朔 限大额 0.00% 购买
工银14天理财债券发起B 485020 理财型 04-30 0.8216 3.2450% 2.21% 2.73% 0.69% 84.86 谷衡 暂停申购 0.00% 购买
工银如意货币B 003753 货币型 04-30 0.7637 2.8570% 2.83% 2.79% 0.71% 640.90 王朔 限大额 0.00% 购买
工银现金货币 000677 货币型 04-30 0.7071 2.6440% 2.62% 2.71% 0.70% 215.85 魏欣 等 限大额 0.00% 购买
工银如意货币A 003752 货币型 04-30 0.6979 2.6110% 2.58% 2.54% 0.66% 18.27 王朔 限大额 0.00% 购买
工银财富货币B 002722 货币型 04-30 0.7566 2.8050% 2.77% 2.75% 0.68% 2.73 姚璐伟 限大额 - 购买
工银货币 482002 货币型 04-30 0.7464 2.7670% 2.78% 2.76% 0.69% 1,806.29 魏欣 等 限大额 0.00% 购买
工银14天理财债券发起A 485120 理财型 04-30 0.7416 2.9450% 1.99% 2.43% 0.62% 7.40 谷衡 暂停申购 0.00% 购买
工银安盈货币B 002680 货币型 04-30 0.7437 2.7190% 2.72% 2.60% 0.66% 26.56 姚璐伟 暂停申购 0.00% 购买
工银添益快线货币 000848 货币型 04-30 0.7054 2.6380% 2.69% 2.62% 0.68% 1,072.73 王朔 等 限大额 - 购买
工银财富货币A 000760 货币型 04-30 0.6909 2.5590% 2.52% 2.50% 0.63% 8.89 姚璐伟 限大额 - 购买
工银安盈货币A 002679 货币型 04-30 0.6774 2.4790% 2.48% 2.36% 0.60% 0.60 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
工银中证传媒指数分级B 150248 分级杠杆 04-30 0.9472 0.0125 1.63% 1.0200 -7.69% 0.86 刘伟琳
工银中证高铁产业指数分级B 150326 分级杠杆 04-30 1.2318 0.0614 1.42% 1.3530 -9.84% 0.35 刘伟琳 等
工银中证500分级B 150056 分级杠杆 04-30 1.1600 1.1600 1.20% 1.1530 0.60% 1.93 刘伟琳 等
工银中证环保产业指数分级B 150324 分级杠杆 04-30 0.5624 0.1314 1.19% 0.5770 -2.60% 0.21 赵栩
工银中证新能源指数分级B 150328 分级杠杆 04-30 0.6852 0.1903 0.75% 0.8550 -24.78% 0.24 赵栩
工银瑞信创业板ETF 159958 ETF-场内 04-30 0.9416 0.9416 0.50% 0.9380 0.38% 2.89 赵栩
工银深证红利ETF 159905 ETF-场内 04-30 1.8545 1.8545 0.36% 1.8560 -0.08% 9.70 赵栩
工银瑞信上证50ETF 510850 ETF-场内 04-30 2.9261 1.2204 0.20% 2.9240 0.07% 132.76 赵栩
工银中证500分级A 150055 固定收益 04-30 1.0162 1.4228 0.02% 0.9830 3.27% 1.93 刘伟琳 等
工银中证环保产业指数分级A 150323 固定收益 04-30 1.0178 1.2120 0.02% 0.9900 2.73% 0.21 赵栩
工银中证传媒指数分级A 150247 固定收益 04-30 1.0178 1.2217 0.02% 0.9980 1.95% 0.86 刘伟琳
工银中证高铁产业指数分级A 150325 固定收益 04-30 1.0178 1.2098 0.02% 0.9890 2.83% 0.35 刘伟琳 等
工银中证新能源指数分级A 150327 固定收益 04-30 1.0178 1.2121 0.02% 0.9520 6.46% 0.24 赵栩
工银上证央企50ETF 510060 ETF-场内 04-30 1.8971 1.2135 -0.08% 1.9010 -0.21% 1.64 赵栩
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601318 中国平安 44 0.59% 4,304.73 331,895.03
2 600036 招商银行 23 0.28% 4,569.75 155,005.75
3 600519 贵州茅台 23 0.24% 160.87 137,384.96
4 600030 中信证券 22 0.18% 4,033.72 99,955.68
5 600276 恒瑞医药 8 0.18% 1,503.94 98,387.77
6 600048 保利地产 21 0.14% 5,704.70 81,234.90
7 002142 宁波银行 17 0.13% 3,438.19 73,027.14
8 601166 兴业银行 13 0.12% 3,799.33 69,033.92
9 300498 温氏股份 13 0.11% 1,558.74 63,285.04
10 600887 伊利股份 7 0.11% 2,090.52 60,855.08

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

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0

急用现金 [工银精选平衡混合]

基民jz8xh0

2019-05-04

471

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东吴证券表示,随着屠宰冻肉的出清,猪瘟导... [工银中小盘混合]

伊家仁

2019-05-04

337

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收益赎回 [工银现金货币]

基民PKEyp0

2019-05-04

411

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中国的股民虽然数年深陷大熊市之中,大部分... [工银主题策略混合]

基民Sch9Bw

2019-05-04

475

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挽狂澜于既倒,扶累卵于危巢。客观地讲,现... [工银互联网加股票]

问基弃股

2019-05-04

689

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南方基金副总经理史博在媒体采访时表示,科... [工银科技创新3年封闭混合]

股友ZH2ush

2019-05-04

506

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工银瑞信基金公司,水很深,想要进入的千万... [工银农业产业股票]

基民Sch9Bw

2019-05-04

482

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我在2019-05-04 13:30:43开始了定投计划:... [工银沪深300指数A]

基民V6puRR

2019-05-04

665

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真的是莫名其妙要锁定一份在这里,真的狗 [工银货币]

基民9YMIOy

2019-05-04

391

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看持仓不应该跌了,怎么显示跌了 [工银全球配置]

基民Bsnjby

2019-05-04

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感觉工银瑞信要搞暴动 [工银增强收益债券B]

照东方

2019-05-04

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我在2019-05-04 07:19:55修改了定投计划,... [工银深证红利联接]

基民O8svmr

2019-05-04

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4月30号怎么没有收益? [工银中证传媒指数分级]

zsh621

2019-05-04

822

1

不容易啊,竟然逆势上涨了,难得, [工银核心价值混合A]

基民kT4SOG

2019-05-03

548

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2元到3元的股票可以买吗?为什么? [工银沪深300指数C]

小白读财经

2019-05-03

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新经理很有魄力!春节的暖风行情,波多,浪... [工银互联网加股票]

偶尔乐乐

2019-05-03

1125

3

请用四个字来形容此鸡,我先来:臭名昭著 [工银互联网加股票]

公子古雨2

2019-05-03

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配置用 [工银瑞信双利债券A]

drjiang2008

2019-05-03

522

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市场行情好了,基金经理,操盘厉害喔,文火... [工银互联网加股票]

偶尔乐乐

2019-05-03

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随时可以赎回吗?需要手续费吗? [工银薪金货币A]

赵清明superman

2019-05-03

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为啥不能赎回了? [工银医药健康股票C]

亢飞鱼

2019-05-03

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看好大盘,先赎回部分,医药基金加油啊!! [工银前沿医疗股票]

基民LeBUWg

2019-05-03

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阿斗 阿斗 几年了都没有扶起来 [工银新材料新能源股票]

hzf行云

2019-05-02

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思成金融分享千亿资金疯抢科创板基金 业界... [工银科技创新3年封闭混合]

股友ZH2ush

2019-05-02

510

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我在2019-05-02 21:35:40开始了定投计划:... [工银农业产业股票]

晴天大宇宇

2019-05-02

769

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此基金能转场内吗?能转会很赚 [工银科技创新3年封闭混合]

股友HC2NDB

2019-05-02

346

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无得玩! [工银增强收益债券B]

股友y84lk4

2019-05-02

650

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工银瑞信科创主题基金认购超40亿元 将渐进... [工银科技创新3年封闭混合]

股友ZH2ush

2019-05-02

510

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近2成农民工买房 进城农民工中,人均居住面... [工银文体产业股票]

伊家仁

2019-05-02

820

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未付收益是什么意思? [工银货币]

兜兜007

2019-05-02

894

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这怎么看收益?为啥几天了,余额还是之前买... [工银货币]

兜兜007

2019-05-02

1482

3

7只科创版基金,申购额最少的一只,主要原... [工银科技创新3年封闭混合]

股友QosC2A

2019-05-02

2071

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天天基金上能认购吗 [工银科技创新3年封闭混合]

klffaf

2019-05-02

840

5

哇塞!吃肉肉啦![微笑] [工银农业产业股票]

自由自在鱼

2019-05-02

651

1

在沪深两市的所有基金中:折价第一名的5058... [工银瑞信上证50ETF]

A股123

2019-05-02

433

0

此基金现在处于垫底儿阶段,五一过后会涨上... [工银中证传媒指数分级]

基民eTqTsu

2019-05-02

322

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什么时侯出净值? [工银印度基金人民币]

常乐96

2019-05-02

389

0

医疗基金加油,我还会回来的,2900大盘加油 [工银前沿医疗股票]

基民LeBUWg

2019-05-02

948

0

这么低,居然把增调份额自动转到这里了。 [工银货币]

腊月梅花

2019-05-02

18499

182

请问还有1元买入的在坚守吗?不会只剩我一... [工银互联网加股票]

公子古雨2

2019-05-01

353

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何时能赎回 [工银3-5年国开债指数C]

基民8YkUdt

2019-05-01

1106

8

墓碑K卖出 [工银深证红利ETF]

梅士聊

2019-05-01

574

1

这只鸡估计一轮牛市完也上不了净值1 [工银互联网加股票]

股友INbKY8

2019-05-01

2368

11

那位基民能告诉我.能在天天基金买吗?谢谢... [工银科技创新3年封闭混合]

微微一笑aA

2019-05-01

2888

31

今天能买吗? [工银农业产业股票]

朱亭子8868

2019-05-01