工银瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

工银瑞信基金 2019年度一年期年度最佳基金公司

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截止日期:2020-03-05

工银瑞信基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 463.53 111.63 9/109
基金数量(只) 56 14.15 6/109
基金经理数量 25 4.86 2/109
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
工银绝对收益混合发起A 000667 档案 混合型 03-13 1.2280 1.2280 0.24% 9.16% 14.13% 0.75 游凛峰 开放申购 0.15% 购买
工银绝对收益混合发起B 000672 档案 混合型 03-13 1.1610 1.1610 0.17% 8.61% 12.94% 1.04 游凛峰 开放申购 0.00% 购买
工银瑞信灵活配置混合B 001428 档案 混合型 10-13 - - 0.09% 2.55% 3.39% 4.45 李昱 限大额 - 购买
工银泰颐三年定开债券C 008472 档案 定开债券 03-13 1.0043 1.0043 0.01% - - 0.00 陈桂都 暂停申购 0.00% 购买
工银7天理财债券B 485018 档案 理财型 03-13 1.0049 1.0049 0.01% 2.20% 3.76% 46.39 魏欣 等 暂停申购 0.00% 购买
工银7天理财债券A 485118 档案 理财型 03-13 1.0049 1.0049 0.01% 2.06% 3.46% 19.84 魏欣 等 限大额 0.00% 购买
工银全球美元债C 003387 档案 QDII 03-12 1.0817 1.0817 0.01% -0.10% 8.09% 0.19 陈涵 限大额 0.00% 购买
工银全球美元债A人民币 003385 档案 QDII 03-12 1.0901 1.0901 0.01% 0.12% 8.46% 1.03 陈涵 限大额 0.08% 购买
工银互联网加股票 001409 档案 股票型 03-13 0.4450 0.4450 0.00% 16.80% 35.67% 36.71 张继圣 开放申购 0.15% 购买
工银银和利混合 001722 档案 混合型 03-13 1.1660 1.1660 0.00% 1.75% 3.00% 1.16 何秀红 等 限大额 0.15% 购买
工银新增益混合 001721 档案 混合型 03-13 1.0920 1.0920 0.00% 0.83% 2.34% 2.20 李敏 限大额 0.15% 购买
工银新生利混合 002000 档案 混合型 03-13 1.1050 1.1050 0.00% 0.82% 2.50% 2.14 魏欣 等 限大额 0.15% 购买
工银新得利混合 002005 档案 混合型 03-13 1.1260 1.1260 0.00% 0.45% 1.72% 1.14 李敏 开放申购 - 购买
工银恒享纯债债券 002832 档案 债券型 03-13 1.0813 1.1254 0.00% 1.75% 3.29% 0.54 陈桂都 开放申购 - 购买
工银信用纯债债券B 485019 档案 债券型 03-13 1.2408 1.2768 0.00% 2.30% 3.75% 0.15 李娜 等 限大额 0.00% 购买
工银信用纯债债券A 485119 档案 债券型 03-13 1.2757 1.3167 0.00% 2.51% 4.17% 0.61 李娜 等 限大额 0.08% 购买
工银尊享短债债券A 006834 档案 债券型 03-13 1.0444 1.0444 0.00% 2.24% 4.28% 2.45 魏欣 等 限大额 0.04% 购买
工银泰颐三年定开债券A 008471 档案 定开债券 03-13 1.0052 1.0052 0.00% - - 61.80 陈桂都 暂停申购 0.045% 购买
工银聚福混合A 005943 档案 混合型 03-13 1.0614 1.0614 -0.01% 3.68% 5.36% 0.54 李敏 等 开放申购 0.12% 购买
工银聚福混合C 005944 档案 混合型 03-13 1.0543 1.0543 -0.01% 3.41% 4.82% 0.27 李敏 等 开放申购 0.00% 购买
工银尊享短债债券C 006835 档案 债券型 03-13 1.0393 1.0393 -0.01% 2.03% 3.83% 0.56 魏欣 等 限大额 0.00% 购买
工银尊享短债债券F 007717 档案 债券型 03-13 1.0241 1.0241 -0.01% 2.11% - 0.01 魏欣 等 暂停申购 - 购买
工银1-3年农发债指数C 007125 档案 债券指数 03-13 1.0259 1.0467 -0.02% 3.66% - 0.00 魏欣 等 开放申购 0.00% 购买
工银1-3年农发债指数A 007124 档案 债券指数 03-13 1.0121 1.0334 -0.02% 2.29% - 101.19 魏欣 等 开放申购 0.04% 购买
工银瑞弘3个月定开债 007585 档案 定开债券 03-13 1.0069 1.0210 -0.02% - - 10.10 陈桂都 开放申购 - 购买
工银1-3年国开债指数C 007123 档案 债券指数 03-13 1.0121 1.0292 -0.03% 2.28% - 0.00 魏欣 等 限大额 0.00% 购买
工银1-3年国开债指数A 007122 档案 债券指数 03-13 1.0121 1.0296 -0.03% 2.30% - 80.80 魏欣 等 限大额 0.04% 购买
工银瑞丰定开纯债 002603 档案 定开债券 03-13 1.0903 1.2049 -0.04% 1.52% 4.46% 150.18 李娜 暂停申购 0.08% 购买
工银中债1-5年进出口行A 007284 档案 债券指数 03-13 1.0144 1.0174 -0.04% - - 10.21 魏欣 等 开放申购 0.04% 购买
工银中债1-5年进出口行C 007285 档案 债券指数 03-13 1.0140 1.0170 -0.04% - - 0.00 魏欣 等 开放申购 0.00% 购买
工银尊利中短债债券C 006741 档案 债券型 03-13 1.0399 1.0399 -0.05% 2.32% - 1.78 何秀红 等 限大额 0.00% 购买
工银尊利中短债债券A 006740 档案 债券型 03-13 1.0433 1.0433 -0.06% 2.51% - 2.95 何秀红 等 限大额 0.04% 购买
工银全球美元债A美元现汇 003386 档案 QDII 03-12 0.1565 0.1565 -0.06% 1.82% 4.54% 1.03 陈涵 限大额 - 购买
工银瑞福纯债债券A 006169 档案 债券型 03-13 1.0601 1.0601 -0.07% 2.60% 4.97% 0.64 李娜 开放申购 0.04% 购买
工银瑞福纯债债券C 006170 档案 债券型 03-13 1.0544 1.0544 -0.07% 2.40% 4.55% 1.01 李娜 开放申购 0.00% 购买
工银中高等级信用债债券B 000944 档案 债券型 03-13 1.1341 1.1341 -0.08% 2.44% 4.74% 0.78 陈桂都 限大额 0.00% 购买
工银瑞祥定开发起式债券 005525 档案 定开债券 03-13 1.0444 1.1116 -0.09% 2.95% 5.21% 51.74 李娜 暂停申购 - 购买
工银中高等级信用债债券A 000943 档案 债券型 03-13 1.1551 1.1551 -0.09% 2.67% 5.18% 5.39 陈桂都 限大额 0.08% 购买
工银瑞享纯债债券 002997 档案 债券型 03-13 1.0469 1.1543 -0.10% 3.00% 5.67% 27.62 何秀红 等 限大额 - 购买
工银纯债定开债 164810 档案 定开债券 03-13 1.0220 1.3500 -0.10% 2.55% 5.07% 2.26 李娜 暂停申购 0.08% 购买
工银纯债债券A 000402 档案 债券型 03-13 1.1587 1.3605 -0.10% 3.03% 5.52% 45.55 张略钊 等 限大额 0.08% 购买
工银纯债债券B 000403 档案 债券型 03-13 1.1474 1.3319 -0.10% 2.82% 5.10% 1.56 张略钊 等 限大额 0.00% 购买
工银3-5年国开债指数C 007079 档案 债券指数 03-13 1.0273 1.0532 -0.11% 3.36% - 0.02 魏欣 等 开放申购 0.00% 购买
工银3-5年国开债指数A 007078 档案 债券指数 03-13 1.0276 1.0541 -0.11% 3.41% - 68.89 魏欣 等 开放申购 0.04% 购买
工银四季收益债券(LOF) 164808 档案 债券型 03-13 1.0976 1.6830 -0.14% 3.43% 6.27% 22.52 何秀红 等 限大额 0.08% 购买
工银添利债券B 485007 档案 债券型 03-13 1.2949 1.8159 -0.15% 5.06% 7.18% 1.83 杜海涛 等 限大额 0.00% 购买
工银添利债券A 485107 档案 债券型 03-13 1.3164 1.8734 -0.16% 5.29% 7.58% 4.48 杜海涛 等 限大额 0.08% 购买
工银国债纯债债券A 003342 档案 债券型 03-13 1.1016 1.1016 -0.18% 3.40% 4.78% 0.18 张略钊 暂停申购 0.02% 购买
工银国债纯债债券C 003643 档案 债券型 03-13 1.0953 1.0953 -0.18% 3.36% 4.75% 0.67 张略钊 限大额 0.00% 购买
工银月月薪定期支付债券A 000236 档案 债券型 03-13 1.6520 1.6520 -0.24% 4.29% 9.11% 5.25 张洋 限大额 0.08% 购买
工银瑞信双利债券A 485111 档案 债券型 03-13 1.6000 2.0220 -0.25% 2.89% 7.02% 199.86 欧阳凯 等 限大额 0.08% 购买
工银瑞信双利债券B 485011 档案 债券型 03-13 1.5630 1.9500 -0.26% 2.69% 6.62% 48.87 欧阳凯 等 限大额 0.00% 购买
工银月月薪定期支付债券C 002492 档案 债券型 03-13 1.1540 1.1540 -0.26% 4.06% 8.87% 0.02 张洋 开放申购 - 购买
工银添福债券B 000185 档案 债券型 03-13 1.5310 1.6760 -0.26% 3.87% 0.79% 0.21 李昱 等 开放申购 0.00% 购买
工银国债(7-10年)指数A 004085 档案 债券指数 03-13 1.1128 1.1128 -0.27% 3.75% 5.44% 0.66 陈涵 开放申购 0.08% 购买
工银产业债债券B 000046 档案 债券型 03-13 1.4450 1.5850 -0.28% 2.48% 6.96% 1.74 何秀红 等 开放申购 0.00% 购买
工银国债(7-10年)指数C 004086 档案 债券指数 03-13 1.1125 1.1125 -0.28% 3.69% 5.41% 0.04 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银新得益混合 002006 档案 混合型 03-13 1.2890 1.2890 -0.31% 4.37% 8.87% 4.50 张洋 限大额 0.15% 购买
工银中证新能源指数分级 164821 档案 股票指数 03-13 0.9038 0.6631 -0.32% 10.78% 1.74% 0.20 赵栩 暂停申购 0.10% 购买
工银添福债券A 000184 档案 债券型 03-13 1.5400 1.6860 -0.32% 4.05% 1.12% 0.90 李昱 等 开放申购 0.08% 购买
工银产业债债券A 000045 档案 债券型 03-13 1.4760 1.6270 -0.34% 2.64% 7.42% 31.04 何秀红 等 开放申购 0.08% 购买
工银农业产业股票 001195 档案 股票型 03-13 0.8360 0.8360 -0.36% 14.99% 19.77% 8.80 杨柯 开放申购 0.15% 购买
工银添颐债券A 485114 档案 债券型 03-13 2.1450 2.1450 -0.37% 2.73% 3.17% 3.39 杜海涛 等 开放申购 0.00% 购买
工银智远配置三个月混合(FOF) 008144 档案 混合-FOF 03-12 1.0082 1.0082 -0.39% - - 45.31 周崟 开放申购 - 购买
工银增强收益债券A 485105 档案 债券型 03-13 1.1286 1.8859 -0.39% 3.15% 1.97% 5.05 杜海涛 等 开放申购 0.08% 购买
工银研究精选股票 000803 档案 股票型 03-13 1.7900 1.7900 -0.39% 18.62% 30.94% 0.65 宋炳珅 开放申购 0.15% 购买
工银增强收益债券B 485005 档案 债券型 03-13 1.1178 1.8256 -0.39% 2.94% 1.56% 2.92 杜海涛 等 开放申购 0.00% 购买
工银沪港深股票C 007512 档案 股票型 03-13 1.0151 1.0151 -0.39% -6.24% - 0.00 郝康 暂停申购 - 购买
工银沪港深股票A 002387 档案 股票型 03-13 1.0129 1.0809 -0.39% -6.29% -6.21% 17.76 郝康 开放申购 0.15% 购买
工银新增利混合 001720 档案 混合型 03-13 1.1780 1.1780 -0.42% 3.42% 7.38% 4.05 张洋 限大额 0.15% 购买
工银添颐债券B 485014 档案 债券型 03-13 2.0310 2.0310 -0.44% 2.47% 2.68% 2.09 杜海涛 等 开放申购 0.00% 购买
工银战略新兴产业混合C 006616 档案 混合型 03-13 1.3537 1.3537 -0.44% 16.24% - 0.82 杜洋 等 开放申购 0.00% 购买
工银战略新兴产业混合A 006615 档案 混合型 03-13 1.3618 1.3618 -0.45% 16.58% - 1.19 杜洋 等 开放申购 0.15% 购买
工银瑞信添慧债券C 006739 档案 债券型 03-13 1.0561 1.0561 -0.47% 3.27% - 0.28 何秀红 等 开放申购 0.00% 购买
工银瑞信添慧债券A 006738 档案 债券型 03-13 1.0594 1.0594 -0.48% 3.49% - 2.33 何秀红 等 开放申购 0.08% 购买
工银新金融股票 001054 档案 股票型 03-13 1.4140 1.4140 -0.49% 13.94% 32.89% 7.59 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银成长收益混合A 000195 档案 混合型 03-13 1.1920 1.6220 -0.50% 3.74% 10.78% 1.27 张洋 开放申购 0.12% 购买
工银成长收益混合B 000196 档案 混合型 03-13 1.1640 1.5530 -0.51% 3.47% 10.12% 1.32 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银新价值灵活配置混合 001648 档案 混合型 03-13 0.9590 0.9590 -0.52% 4.92% 9.35% 1.37 游凛峰 限大额 0.15% 购买
工银信息产业混合 000263 档案 混合型 03-13 2.1330 2.4100 -0.56% 17.33% 38.42% 8.92 单文 开放申购 0.15% 购买
工银新机遇灵活配置混合A 002003 档案 混合型 03-13 1.0160 1.0160 -0.59% 8.90% 16.78% 0.26 游凛峰 开放申购 0.15% 购买
工银双债增强债券 164814 档案 债券型 03-13 1.1720 1.6170 -0.59% 9.42% 15.81% 1.20 张洋 等 开放申购 0.08% 购买
工银新机遇灵活配置混合C 002004 档案 混合型 03-13 0.9980 0.9980 -0.60% 8.60% 16.18% 1.24 游凛峰 开放申购 0.00% 购买
工银中证500ETF联接A 164809 档案 联接基金 03-13 0.9747 1.3069 -0.61% 3.49% 1.61% 1.55 刘伟琳 等 限大额 0.10% 购买
工银中证500ETF联接C 007223 档案 联接基金 03-13 0.9746 0.9746 -0.61% - - - 赵栩 等 开放申购 - 购买
工银可转债优选债券A 005945 档案 债券型 03-13 1.2061 1.2061 -0.62% 7.36% 9.17% 0.35 张洋 开放申购 0.08% 购买
工银可转债优选债券C 005946 档案 债券型 03-13 1.1965 1.1965 -0.62% 7.15% 8.71% 0.24 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银丰收回报灵活配置混合C 002233 档案 混合型 03-13 1.2700 1.2700 -0.63% 6.63% 11.60% 3.41 何秀红 等 限大额 0.00% 购买
工银产业升级股票A 007674 档案 股票型 03-13 1.0372 1.0372 -0.65% - - 2.49 杜洋 等 开放申购 0.15% 购买
工银产业升级股票C 007675 档案 股票型 03-13 1.0354 1.0354 -0.65% - - 0.64 杜洋 等 开放申购 0.00% 购买
工银新财富灵活配置混合 000763 档案 混合型 03-13 1.9540 1.9540 -0.66% 11.21% 27.05% 5.85 欧阳凯 等 限大额 0.15% 购买
工银可转债债券 003401 档案 债券型 03-13 1.2587 1.2587 -0.69% 7.87% 16.60% 4.46 张洋 限大额 0.08% 购买
工银丰收回报灵活配置混合A 001650 档案 混合型 03-13 1.2760 1.2760 -0.70% 6.78% 11.93% 1.14 何秀红 等 暂停申购 - 购买
工银创业板ETF联接C 005391 档案 联接基金 03-13 1.1011 1.1011 -0.70% 17.50% 18.81% 1.73 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银战略转型股票 000991 档案 股票型 03-13 1.6890 1.6890 -0.71% 19.11% 33.52% 10.72 杜洋 开放申购 0.15% 购买
工银创业板ETF联接A 005390 档案 联接基金 03-13 1.1146 1.1146 -0.71% 17.74% 19.34% 0.38 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银沪港深精选混合A 005197 档案 混合型 03-13 0.8838 0.8838 -0.73% -4.15% -4.27% 8.08 郝康 等 开放申购 0.15% 购买
工银沪港深精选混合C 005198 档案 混合型 03-13 0.8770 0.8770 -0.74% -4.25% -4.47% 0.26 郝康 等 开放申购 0.00% 购买
工银中证传媒指数分级 164818 档案 股票指数 03-13 1.0247 0.2966 -0.74% 5.89% -4.75% 0.72 刘伟琳 暂停申购 0.00% 购买
工银精选金融地产混合A 005937 档案 混合型 03-13 1.2040 1.2040 -0.80% -0.36% 7.09% 1.27 王君正 等 开放申购 0.15% 购买
工银瑞信灵活配置混合A 487016 档案 混合型 03-13 1.5253 1.8408 -0.80% 19.05% 32.99% 1.77 李昱 限大额 0.12% 购买
工银精选金融地产混合C 005938 档案 混合型 03-13 1.1842 1.1842 -0.80% -0.57% 6.83% 2.29 王君正 等 开放申购 0.00% 购买
工银量化策略混合 481017 档案 混合型 03-13 2.2990 2.7440 -0.82% 13.42% 36.15% 4.64 游凛峰 开放申购 0.15% 购买
工银生态环境股票 001245 档案 股票型 03-13 0.8320 0.8320 -0.83% 10.20% 29.39% 10.04 何肖颉 等 开放申购 0.15% 购买
工银中小盘混合 481010 档案 混合型 03-13 1.7640 1.7640 -0.84% 23.36% 24.14% 3.00 黄安乐 开放申购 0.15% 购买
工银总回报灵活配置混合 001140 档案 混合型 03-13 1.1400 1.1400 -0.87% 7.65% 18.87% 7.14 鄢耀 等 开放申购 0.15% 购买
工银优质精选混合 487021 档案 混合型 03-13 1.9300 1.9300 -0.87% 10.98% 17.83% 0.83 胡志利 限大额 0.12% 购买
工银养老2045三年持有混合(FOF) 007651 档案 混合-FOF 03-11 1.0243 1.0243 -0.88% - - 0.51 蒋华安 开放申购 0.12% 购买
工银新趋势灵活配置混合C 001997 档案 混合型 03-13 1.4300 1.4300 -0.90% 17.31% 24.56% 1.25 何肖颉 限大额 - 购买
工银新趋势灵活配置混合A 001716 档案 混合型 03-13 1.5210 1.5210 -0.91% 17.72% 25.39% 0.07 何肖颉 限大额 - 购买
工银国家战略股票 001719 档案 股票型 03-13 1.3930 1.3930 -0.92% 11.17% 40.28% 1.20 陈小鹭 开放申购 0.15% 购买
工银精选平衡混合 483003 档案 混合型 03-13 0.4809 1.9143 -0.95% 8.43% 22.68% 13.90 王君正 开放申购 0.15% 购买
工银创新动力股票 000893 档案 股票型 03-13 0.6230 0.6230 -0.95% 4.18% 15.58% 6.74 杨鑫鑫 开放申购 0.15% 购买
工银中证高铁产业指数分级 164820 档案 股票指数 03-13 0.9676 0.4350 -0.97% -4.99% -17.13% 0.28 刘伟琳 等 暂停申购 0.10% 购买
工银养老2035(FOF) 006295 档案 混合-FOF 03-11 1.1699 1.1699 -0.99% 9.10% 14.33% 3.07 蒋华安 开放申购 0.05% 购买
工银高端制造股票 000793 档案 股票型 03-13 0.9950 0.9950 -1.00% 17.20% 18.03% 6.60 黄安乐 开放申购 0.15% 购买
工银养老2040(FOF) 007650 档案 混合-FOF 03-11 1.1003 1.1003 -1.00% - - 0.27 蒋华安 开放申购 0.12% 购买
工银文体产业股票 001714 档案 股票型 03-13 1.9700 2.1590 -1.01% 16.36% 35.03% 29.65 袁芳 开放申购 0.15% 购买
工银稳健成长混合A 481004 档案 混合型 03-13 1.4349 1.6849 -1.02% 8.16% 22.83% 10.52 杜洋 开放申购 0.15% 购买
工银新焦点混合C 001998 档案 混合型 03-13 1.3270 1.3270 -1.04% 16.20% 30.35% 0.20 李昱 限大额 0.00% 购买
工银智能制造股票 002861 档案 股票型 03-13 1.0350 1.0350 -1.05% 10.81% 32.35% 0.50 农冰立 开放申购 0.15% 购买
工银金融地产混合 000251 档案 混合型 03-13 2.1180 3.1620 -1.07% -4.40% 4.88% 58.58 王君正 等 开放申购 0.15% 购买
工银新焦点混合A 001715 档案 混合型 03-13 1.3560 1.3560 -1.09% 16.49% 31.14% 0.54 李昱 限大额 0.15% 购买
工银红利优享混合C 005834 档案 混合型 03-13 0.9923 0.9923 -1.10% -5.27% -3.96% 0.04 郝康 等 开放申购 0.00% 购买
工银红利优享混合A 005833 档案 混合型 03-13 1.0003 1.0003 -1.10% -5.04% -3.42% 0.03 郝康 等 开放申购 0.15% 购买
工银大盘蓝筹混合 481008 档案 混合型 03-13 1.1620 1.9310 -1.11% 4.99% 13.99% 4.40 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银主题策略混合 481015 档案 混合型 03-13 2.2920 2.2920 -1.12% 15.12% 15.58% 10.42 黄安乐 开放申购 0.15% 购买
工银物流产业股票 001718 档案 股票型 03-13 1.8450 1.8450 -1.13% 20.27% 32.83% 0.56 张宇帆 等 开放申购 0.15% 购买
工银聚焦30股票 001496 档案 股票型 03-13 0.7870 0.7870 -1.13% 8.25% 18.35% 1.90 王筱苓 等 开放申购 0.15% 购买
工银中证环保产业指数分级 164819 档案 股票指数 03-13 0.7750 0.5821 -1.14% 4.59% -3.87% 0.17 赵栩 暂停申购 0.10% 购买
工银现代服务业混合 002594 档案 混合型 03-13 1.2180 1.2180 -1.14% 6.19% 13.30% 2.64 王筱苓 等 开放申购 0.15% 购买
工银新材料新能源股票 001158 档案 股票型 03-13 0.7820 0.7820 -1.14% 10.45% 23.34% 18.84 张剑峰 开放申购 0.15% 购买
工银湾创100ETF联接A 008052 档案 联接基金 03-13 0.9264 0.9264 -1.14% - - 1.57 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银湾创100ETF联接C 008053 档案 联接基金 03-13 0.9256 0.9256 -1.14% - - 0.59 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银新生代消费混合 005526 档案 混合型 03-13 1.4764 1.4764 -1.15% 15.98% 34.57% 7.63 袁芳 等 开放申购 0.15% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合 001320 档案 混合型 03-13 1.4480 1.4480 -1.16% 13.21% 27.24% 0.99 王君正 限大额 0.15% 购买
工银美丽城镇股票 001043 档案 股票型 03-13 1.4360 1.4360 -1.17% 9.04% 27.19% 6.41 王君正 开放申购 0.15% 购买
工银国企改革股票 001008 档案 股票型 03-13 1.2250 1.2250 -1.21% 2.08% 15.46% 14.19 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银核心价值混合A 481001 档案 混合型 03-13 0.3168 4.6270 -1.22% 3.75% 18.39% 43.23 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银消费服务混合 481013 档案 混合型 03-13 1.6860 2.0350 -1.23% 5.31% 21.03% 5.96 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银新蓝筹股票 001651 档案 股票型 03-13 1.5440 1.5440 -1.28% 4.75% 19.14% 2.62 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银沪深300ETF联接C 005103 档案 联接基金 03-13 0.9762 0.9762 -1.28% -3.45% - 0.14 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银沪深300ETF联接A 005102 档案 联接基金 03-13 0.9785 0.9785 -1.29% -3.23% - 2.65 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银沪深300指数A 481009 档案 股票指数 03-13 1.0406 1.6678 -1.32% -2.06% 5.57% 33.02 刘伟琳 等 开放申购 0.12% 购买
工银中证京津冀协同发展指数A 164811 档案 股票指数 03-13 1.0526 1.5558 -1.32% 3.77% -5.27% 0.19 刘伟琳 等 开放申购 0.10% 购买
工银中证京津冀协同发展指数C 164825 档案 股票指数 03-13 1.0527 1.0527 -1.32% 3.87% -5.31% 0.01 赵栩 等 开放申购 0.00% 购买
工银沪深300指数C 006937 档案 股票指数 03-13 1.0375 1.1013 -1.32% -2.27% 5.11% 4.82 赵栩 等 开放申购 0.00% 购买
工银红利混合 481006 档案 混合型 03-13 0.9404 0.9814 -1.32% 5.73% 18.77% 5.24 林念 开放申购 0.15% 购买
工银医疗保健股票 000831 档案 股票型 03-13 2.1930 2.1930 -1.39% 28.47% 52.93% 32.38 赵蓓 等 开放申购 0.15% 购买
工银上证50ETF联接C 006221 档案 联接基金 03-13 1.1752 1.1752 -1.42% -7.21% 3.22% 3.35 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银上证50ETF联接A 006220 档案 联接基金 03-13 1.1818 1.1818 -1.42% -7.04% 3.68% 0.24 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银养老2050混合(FOF) 006886 档案 混合-FOF 03-11 1.1381 1.1381 -1.44% 7.47% - 0.90 黄惠宇 开放申购 0.12% 购买
工银养老产业股票 001171 档案 股票型 03-13 1.1640 1.1640 -1.61% 29.05% 44.78% 7.89 赵蓓 等 开放申购 0.15% 购买
工银新能源汽车混合A 005939 档案 混合型 03-13 1.4334 1.4334 -1.61% 24.48% 13.29% 0.37 闫思倩 等 开放申购 0.15% 购买
工银深证红利ETF联接A 481012 档案 联接基金 03-13 1.5355 1.7137 -1.61% -2.25% 11.52% 13.24 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银新能源汽车混合C 005940 档案 混合型 03-13 1.4129 1.4129 -1.61% 24.13% 12.60% 0.41 闫思倩 等 开放申购 0.00% 购买
工银深证红利ETF联接C 006724 档案 联接基金 03-13 1.5301 1.5301 -1.61% -2.48% - 0.26 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银前沿医疗股票 001717 档案 股票型 03-13 2.3680 2.3680 -1.78% 36.56% 65.71% 11.40 赵蓓 等 开放申购 0.15% 购买
工银医药健康股票C 006003 档案 股票型 03-13 1.9308 1.9308 -1.83% 33.86% 63.64% 2.77 谭冬寒 开放申购 0.00% 购买
工银医药健康股票A 006002 档案 股票型 03-13 1.9520 1.9520 -1.83% 34.32% 64.80% 2.65 谭冬寒 开放申购 0.15% 购买
工银新经济人民币 005699 档案 QDII 03-12 0.9844 0.9844 -3.74% 2.06% 7.41% 1.56 郝康 等 开放申购 0.15% 购买
工银新经济美元 005700 档案 QDII 03-12 0.1414 0.1414 -3.74% 3.89% 3.59% 1.56 郝康 等 开放申购 - 购买
工银香港中小盘人民币 002379 档案 QDII 03-12 1.2320 1.2320 -5.08% -0.65% 4.32% 0.84 赵宪成 开放申购 0.15% 购买
工银香港中小盘美元 002380 档案 QDII 03-12 0.1769 0.1769 -5.15% 1.09% 0.57% 0.84 赵宪成 开放申购 - 购买
工银全球股票(QDII) 486001 档案 QDII 03-12 1.1910 1.8220 -7.39% -9.76% 0.30% 8.78 游凛峰 开放申购 0.16% 购买
工银全球精选股票(QDII) 486002 档案 QDII 03-12 2.1150 2.1150 -8.20% -14.55% -3.12% 5.82 游凛峰 开放申购 0.16% 购买
工银印度基金美元 005801 档案 QDII 03-12 0.1054 0.1054 -11.05% -20.99% -26.50% 1.55 刘伟琳 开放申购 - 购买
工银印度基金人民币 164824 档案 QDII 03-12 0.7337 0.7337 -11.09% -22.37% -23.76% 1.55 刘伟琳 开放申购 0.12% 购买
工银信用纯债一年定开债C 000077 档案 定开债券 03-13 1.4710 1.4710 - 1.87% 4.55% 0.62 何秀红 等 暂停申购 0.00% 购买
工银信用纯债两年定开债A 000078 档案 定开债券 03-13 1.3770 1.3770 - 2.99% 5.84% 6.63 朱晨杰 暂停申购 0.06% 购买
工银信用纯债一年定开债A 000074 档案 定开债券 03-13 1.5120 1.5120 - 2.02% 5.00% 3.41 何秀红 等 暂停申购 0.06% 购买
工银信用纯债两年定开债C 000079 档案 定开债券 03-13 1.3420 1.3420 - 2.76% 5.42% 0.17 朱晨杰 暂停申购 0.00% 购买
工银目标收益一年定开C 000728 档案 定开债券 03-13 1.2080 1.2540 - 3.16% 6.24% 0.61 李敏 暂停申购 0.00% 购买
工银泰享三年理财债券 002750 档案 定开债券 03-13 1.0188 1.1044 - 1.72% 4.06% 50.23 陈桂都 暂停申购 0.04% 购买
工银瑞盈18个月定开债 003341 档案 定开债券 03-13 1.1147 1.1147 - 2.01% 4.05% 0.53 李敏 等 暂停申购 0.08% 购买
工银丰淳半年定开债券 004032 档案 定开债券 03-13 1.0472 1.1229 - 2.46% 4.71% 40.37 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银丰实三年定开债券 003931 档案 定开债券 03-13 1.0884 1.0884 - 1.27% 3.99% 2.22 李娜 暂停申购 0.04% 购买
工银瑞景定开发起式债券 005772 档案 定开债券 03-13 1.0144 1.0786 - 2.20% 4.39% 121.46 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银添祥一年定开债券 006004 档案 定开债券 03-13 1.0879 1.0879 - 2.44% 5.51% 6.72 何秀红 等 暂停申购 0.06% 购买
工银目标收益一年定开A 006470 档案 定开债券 03-13 1.2150 1.2150 - 3.32% 6.58% 5.16 李敏 暂停申购 - 购买
工银瑞泽定开债券 006617 档案 定开债券 03-13 1.0206 1.0206 - 1.70% - 0.62 陈桂都 暂停申购 0.04% 购买
工银科技创新3年封闭混合 007353 档案 混合型 03-13 1.3875 1.3875 - 18.55% - 12.37 袁芳 等 暂停申购 1.50% 购买
工银瑞安3个月定开纯债债券 007852 档案 定开债券 03-13 1.0147 1.0147 - - - 20.10 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银开元利率债债券C 008540 档案 债券型 03-13 1.0016 1.0016 - - - 0.01 张略钊 暂停申购 0.00% 购买
工银开元利率债债券A 008539 档案 债券型 03-13 1.0017 1.0017 - - - 9.99 张略钊 暂停申购 0.04% 购买
工银消费股票C 008167 档案 股票型 03-13 0.9965 0.9965 - - - 2.90 林梦 等 暂停申购 0.00% 购买
工银消费股票A 008166 档案 股票型 03-13 0.9967 0.9967 - - - 26.77 林梦 等 暂停申购 0.15% 购买
  • 全部
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
工银财富货币B 002722 货币型 03-13 0.7637 2.7620% 2.79% 2.88% 0.66% 2.76 姚璐伟 限大额 - 购买
工银14天理财债券发起B 485020 理财型 03-13 0.7259 4.0450% 3.47% 3.14% 0.75% 51.26 谷衡 暂停申购 0.00% 购买
工银薪金货币B 000716 货币型 03-13 0.7269 2.7160% 2.82% 2.89% 0.72% 93.91 王朔 暂停申购 0.00% 购买
工银财富货币A 000760 货币型 03-13 0.6981 2.5140% 2.54% 2.63% 0.69% 5.49 姚璐伟 限大额 - 购买
工银安盈货币B 002680 货币型 03-13 0.6641 2.4440% 2.51% 2.58% 0.71% 9.24 姚璐伟 暂停申购 0.00% 购买
工银如意货币B 003753 货币型 03-13 0.6658 2.5060% 2.58% 2.68% 0.71% 938.73 王朔 限大额 0.00% 购买
工银薪金货币A 000528 货币型 03-13 0.6589 2.4620% 2.57% 2.64% 0.66% 68.07 王朔 限大额 0.00% 购买
工银添益快线货币 000848 货币型 03-13 0.6585 2.4900% 2.54% 2.62% 0.66% 813.25 王朔 等 开放申购 - 购买
工银14天理财债券发起A 485120 理财型 03-13 0.6466 3.7440% 3.17% 2.85% 0.68% 4.63 谷衡 暂停申购 0.00% 购买
工银现金货币 000677 货币型 03-13 0.6507 2.4830% 2.55% 2.58% 0.66% 260.77 魏欣 等 限大额 0.00% 购买
工银货币 482002 货币型 03-13 0.6534 2.4360% 2.49% 2.61% 0.65% 1,038.27 魏欣 等 限大额 0.00% 购买
工银安盈货币A 002679 货币型 03-13 0.5983 2.2040% 2.27% 2.33% 0.65% 0.61 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银如意货币A 003752 货币型 03-13 0.6002 2.2600% 2.34% 2.43% 0.65% 11.59 王朔 限大额 0.00% 购买
工银60天理财债券B 485022 理财型 03-13 0.5645 8.8600% 6.15% 4.83% 1.00% 23.51 谷衡 暂停申购 0.00% 购买
工银60天理财债券A 485122 理财型 03-13 0.4852 8.5450% 5.84% 4.53% 0.93% 4.52 谷衡 暂停申购 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
工银中证传媒指数分级A 150247 固定收益 03-13 1.0107 1.2696 0.02% 1.0160 -0.52% 0.72 刘伟琳
工银中证高铁产业指数分级A 150325 固定收益 03-13 1.0107 1.2577 0.02% 1.0110 -0.03% 0.28 刘伟琳 等
工银中证环保产业指数分级A 150323 固定收益 03-13 1.0107 1.2599 0.02% 1.0120 -0.13% 0.17 赵栩
工银中证新能源指数分级A 150327 固定收益 03-13 1.0107 1.2600 0.02% 1.0040 0.66% 0.20 赵栩
工银中证500ETF 510530 ETF-场内 03-13 5.4331 1.0504 -0.66% 5.4620 -0.53% 10.98 赵栩 等
工银中证新能源指数分级B 150328 分级杠杆 03-13 0.7970 0.2213 -0.73% 0.8990 -12.80% 0.20 赵栩
工银瑞信创业板ETF 159958 ETF-场内 03-13 1.1795 1.1795 -0.74% 1.1810 -0.13% 2.49 赵栩 等
工银上证央企ETF 510060 ETF-场内 03-13 1.7508 1.1199 -1.10% 1.7800 -1.67% 1.42 赵栩
工银粤港澳大湾区创新100ETF 159976 ETF-场内 03-13 0.9826 0.9826 -1.21% 0.9840 -0.14% 12.54 刘伟琳
工银瑞信深证100ETF 159970 ETF-场内 03-13 4.5631 0.9988 -1.27% 4.5500 0.29% 5.13 赵栩
工银瑞信沪深300ETF 510350 ETF-场内 03-13 3.8748 1.0162 -1.39% 3.8770 -0.06% 39.43 刘伟琳
工银中证传媒指数分级B 150248 分级杠杆 03-13 1.0388 0.0137 -1.44% 1.0490 -0.98% 0.72 刘伟琳
工银瑞信上证50ETF 510850 ETF-场内 03-13 2.8262 1.1787 -1.51% 2.8310 -0.17% 59.72 赵栩
工银深证红利ETF 159905 ETF-场内 03-13 1.8926 1.8926 -1.73% 1.8930 -0.02% 18.33 赵栩
工银中证高铁产业指数分级B 150326 分级杠杆 03-13 0.9246 0.0461 -2.01% 1.1250 -21.67% 0.28 刘伟琳 等
工银中证环保产业指数分级B 150324 分级杠杆 03-13 0.5394 0.1260 -3.21% 0.6750 -25.14% 0.17 赵栩
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601318 中国平安 40 0.46% 2,787.51 238,220.49
2 600036 招商银行 31 0.29% 4,025.11 151,263.61
3 002142 宁波银行 22 0.29% 5,332.23 150,102.33
4 600519 贵州茅台 28 0.28% 123.69 146,329.77
5 600276 恒瑞医药 20 0.24% 1,433.74 125,481.34
6 000651 格力电器 34 0.20% 1,615.48 105,943.41
7 000661 长春高新 14 0.16% 191.68 84,194.01
8 600030 中信证券 21 0.15% 3,175.48 80,339.67
9 601601 中国太保 19 0.14% 1,952.28 73,874.45
10 300003 乐普医疗 8 0.14% 2,229.42 73,749.28

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

工银瑞信基金吧

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

12

0

请问2点50分入,计今天还是明天的净值? [工银医疗保健股票吧]

基民k8GaSx

2020-03-16

248

4

请问,我今天买入的份额,开盘的净价是2.36... [工银前沿医疗股票吧]

基民gTSpYD

2020-03-16

65

0

[工银瑞信双利债券B吧]

基民RCFIzN

2020-03-16

68

0

什么时候开放赎回? [工银开元利率债债券C吧]

微笑吃草莓

2020-03-16

588

2

风险控制的没以前好了,不开森[哭] [工银瑞信双利债券B吧]

潮起潮又落V

2020-03-16

75

0

谁能告诉我一下,今天不动是个啥情况啊[想... [工银全球股票(QDII)吧]

基民dFoaoa

2020-03-16

815

1

注意风险,我大盘破2900点就清仓了,今天本... [工银医药健康股票C吧]

基民5wwfNN

2020-03-16

67

0

工银瑞信,一元在五年的深渠中打磨成小半元... [工银互联网加股票吧]

基民CQc5Cb

2020-03-16

599

2

今天口罩,医疗都涨,你还跌? [工银前沿医疗股票吧]

股友pqeiCC

2020-03-16

82

0

我服了。。。。 [工银瑞信双利债券B吧]

基民iDJWYd

2020-03-16

76

0

基金经理TMD难道不减仓嘛?就买几支股票放... [工银新能源汽车混合A吧]

皇菲特

2020-03-16

80

0

挺住! [工银核心价值混合A吧]

基民aAEjSL

2020-03-16

177

1

现在开始慢慢建仓 [工银金融地产混合吧]

我的偶像叫亨利

2020-03-16

75

0

这个业绩走势怎么还是12号的?13号的呢?今... [工银全球股票(QDII)吧]

基民N68NM6

2020-03-16

105

0

加仓、加仓、建仓! [工银核心价值混合A吧]

黑雪1

2020-03-16

89

0

分批补仓 [工银沪深300指数A吧]

基民I833Ra

2020-03-16

88

0

为什么看不到估值 [工银智远配置三个月混合(FOF)吧]

基民noKEBF

2020-03-16

93

0

股灾来了 [工银前沿医疗股票吧]

基民9cvWCQ

2020-03-16

78

0

绿我可以别绿我的基金啊[哭] [工银战略转型股票吧]

基民vNpBzD

2020-03-16

105

0

无语了 [工银瑞信双利债券A吧]

基民Kf2X0g

2020-03-16

107

0

又得跌啊,想撤 [工银前沿医疗股票吧]

基民bMD2ey

2020-03-16

105

0

在这个点位坚持买,长期持有 [工银高端制造股票吧]

在钵阿尧

2020-03-16

842

2

我开始重仓该基了,大家说说这基咋样啊? [工银瑞信双利债券A吧]

乐呵呵养基

2020-03-16

105

0

连跌6天 [工银医药健康股票A吧]

基民Yd0Xo3

2020-03-16

985

7

这个基金经理加了个人是准备换基金经理了吗... [工银前沿医疗股票吧]

阿基米的杠杆

2020-03-16

126

0

从今天起,预涨就卖点,预跌就买点,天天处... [工银全球精选股票(QDII)吧]

Flora的蓝天

2020-03-16

147

0

股市不好债券基金应该好呀!怎么不象债基? [工银瑞信双利债券A吧]

基民Kf2X0g

2020-03-16

130

0

貌似今天不会跌估值辣么多吧,这几天跌是一... [工银互联网加股票吧]

AA4915SM

2020-03-16

315

3

跌到0.234 [工银互联网加股票吧]

心疼的人1

2020-03-16

98

0

今天又瓦塌了 [工银瑞信双利债券A吧]

基民LlDm91

2020-03-16

116

0

股灾! [工银文体产业股票吧]

雨神ty

2020-03-16

964

2

我买这基有小段时间了,到现在还没搞懂它这... [工银全球精选股票(QDII)吧]

认真的小基迷

2020-03-16

171

1

加仓 [工银文体产业股票吧]

烽火之峰

2020-03-16

130

1

两市小幅高开,金融走弱带领大盘跳水,科技... [工银创业板ETF联接A吧]

菜白白

2020-03-16

104

0

辣鸡!千万不要买! [工银智远配置三个月混合(FOF)吧]

基民iGD5ec

2020-03-16

98

0

补仓 [工银精选平衡混合吧]

n14000287433652d

2020-03-16

133

0

连跌6天,什么破基!!! [工银医疗保健股票吧]

基民BirlyD

2020-03-16

151

0

算了吧,别把给别人玩,别人不当真? [工银前沿医疗股票吧]

基民MfHoBF

2020-03-16

151

0

农业不是大涨么,怎么基金还亏这么多 [工银农业产业股票吧]

基民jSmOPN

2020-03-16

128

0

够狠 [工银医药健康股票A吧]

基民wz7ps7

2020-03-16

132

0

这一阵好猛呀 [工银医药健康股票A吧]

基民wz7ps7

2020-03-16

139

0

这是要被清盘的节奏吗? [工银1-3年农发债指数C吧]

基民MxPzUJ

2020-03-16

388

1

周一必须大涨! [工银互联网加股票吧]

初来6666666

2020-03-16

2351

7

这个基和广发的那只哪个好 [工银前沿医疗股票吧]

我焚香感动了谁

2020-03-16

262

1

这支基金还是不错的,但是该下车还是要下车... [工银医药健康股票C吧]

基民hDCn4G

2020-03-16

683

3

抄底了,谁知道抄在半山腰! [工银新能源汽车混合C吧]

燃到烟嘴不自知

2020-03-16

202

0

买了几天亏了206溜球 [工银全球股票(QDII)吧]

嗨你好11

2020-03-16

683

2

这支基金必须翻倍,以后工银瑞信基金公司,... [工银互联网加股票吧]

基民zlo9Fo

2020-03-16

189

0

我丢撤了 [工银全球股票(QDII)吧]

嗨你好11

2020-03-16

737

2

赵蓓经理将何去何从[为什么] [工银医药健康股票C吧]

基民NQK0xo

2020-03-16