招商基金管理有限公司

China Merchants Fund Management Co.,Ltd.

招商双债增强债券(LOF)C(161716) 2019年度三年期债券型金牛基金

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截止日期:2020-04-21

招商基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 335.91 116.69 12/114
基金数量(只) 50 14.40 9/114
基金经理数量 12 4.95 13/114
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
招商中证浙江100ETF 159815 ETF-场内 20.04.28 ~ 20.07.27 刘重杰 认购期 - 详情 购买
招商上证港股通ETF 513990 ETF-场内 20.04.28 ~ 20.07.27 苏燕青 认购期 - 详情 购买
招商安锦债券A 008458 债券型 20.05.15 ~ 20.08.14 郭敏 认购期 - 详情 购买
招商安锦债券C 008459 债券型 20.05.15 ~ 20.08.14 郭敏 认购期 - 详情 购买
招商招阳纯债C 008474 债券型 20.05.20 ~ 20.07.10 康晶 认购期 0费率 详情 购买
招商招阳纯债A 008473 债券型 20.05.20 ~ 20.07.10 康晶 认购期 0.04% 详情 购买
招商添浩纯债A 008731 债券型 20.06.08 ~ 20.09.07 滕越 认购期 - 详情 购买
招商添浩纯债C 008732 债券型 20.06.08 ~ 20.09.07 滕越 认购期 - 详情 购买
招商添华纯债C 008805 债券型 20.06.12 ~ 20.07.07 向霈 认购期 0费率 详情 购买
招商添华纯债A 008804 债券型 20.06.12 ~ 20.07.07 向霈 认购期 0.06% 详情 购买
招商中债-1-3年国开债A 008813 债券指数 20.06.16 ~ 20.09.15 周欣宇 认购期 - 详情 购买
招商中债-1-3年国开债C 008814 债券指数 20.06.16 ~ 20.09.15 周欣宇 认购期 - 详情 购买
招商中债-0-3年长三角地方债ETF 511000 ETF-场内 20.06.22 ~ 20.09.21 周欣宇 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
招商中证全指证券公司指数分级 161720 档案 股票指数 07-03 1.2613 0.7708 7.32% 13.22% 19.48% 67.44 苏燕青 限大额 0.10% 购买
招商中证煤炭等权指数分级 161724 档案 股票指数 07-03 0.8265 0.6173 4.46% -4.00% -7.64% 4.63 侯昊 限大额 0.10% 购买
招商沪深300高贝塔指数分级 161718 档案 股票指数 07-03 1.1231 1.3551 2.97% 10.47% 23.54% 0.25 苏燕青 限大额 0.10% 购买
招商中证银行指数分级 161723 档案 股票指数 07-03 1.0693 1.1745 2.47% -6.68% 3.88% 7.79 侯昊 限大额 0.10% 购买
招商国企改革主题混合基金 001403 档案 混合型 07-03 1.3160 1.3160 2.33% 22.65% 54.28% 4.42 李亚 开放申购 0.15% 购买
招商沪港深科技创新混合 004266 档案 混合型 07-03 1.2150 1.3040 2.14% 16.42% 31.94% 0.93 白海峰 限大额 0.15% 购买
招商大宗商品(LOF) 161715 档案 股票指数 07-03 0.9177 1.0562 1.99% -1.48% 1.15% 0.41 侯昊 开放申购 0.12% 购买
招商富时A-H50指数C 501068 档案 股票指数 07-03 1.3197 1.3197 1.76% 1.93% 7.02% 0.10 苏燕青 开放申购 0.00% 购买
招商富时A-H50指数A 501067 档案 股票指数 07-03 1.3279 1.3279 1.75% 2.13% 7.44% 0.17 苏燕青 开放申购 0.08% 购买
招商国证生物医药指数分级 161726 档案 股票指数 07-03 1.4158 1.2503 1.74% 64.09% 93.86% 9.91 侯昊 限大额 0.10% 购买
招商MSCI中国A股国际通A 005761 档案 股票指数 07-03 1.2950 1.2950 1.72% 10.53% 18.50% 11.22 白海峰 开放申购 0.12% 购买
招商MSCI中国A股国际通C 005762 档案 股票指数 07-03 1.2806 1.2806 1.72% 10.25% 17.91% 2.45 白海峰 开放申购 0.00% 购买
招商沪深300指数增强C 004191 档案 股票指数 07-03 1.4400 1.4400 1.71% 12.41% 21.04% 1.88 王平 开放申购 0.00% 购买
招商沪深300指数增强A 004190 档案 股票指数 07-03 1.4557 1.4557 1.70% 12.64% 21.53% 1.04 王平 开放申购 0.12% 购买
招商盛合灵活混合C 004143 档案 混合型 07-03 1.2684 1.2684 1.55% 20.25% 33.39% 0.01 王平 限大额 0.15% 购买
招商盛合灵活混合A 004142 档案 混合型 07-03 1.2857 1.2857 1.54% 20.55% 34.07% 4.49 王平 限大额 0.15% 购买
招商可转债分级债券 161719 档案 债券型 07-03 1.0660 1.4810 1.52% 2.70% 11.47% 0.51 王刚 限大额 0.07% 购买
招商中证500指数C 004193 档案 股票指数 07-03 1.1709 1.1709 1.37% 17.80% 26.26% 0.43 王平 开放申购 0.00% 购买
招商中证500指数A 004192 档案 股票指数 07-03 1.1756 1.1756 1.36% 18.02% 26.76% 0.28 王平 开放申购 0.12% 购买
招商医药健康产业股票 000960 档案 股票型 07-03 2.6220 2.6220 1.31% 67.01% 91.53% 11.09 李佳存 开放申购 0.15% 购买
招商丰拓灵活混合A 004932 档案 混合型 07-03 1.3464 1.3464 1.25% 7.01% 17.90% 1.28 侯杰 开放申购 0.15% 购买
招商丰拓灵活混合C 004933 档案 混合型 07-03 1.3236 1.3236 1.25% 6.70% 17.20% 0.24 侯杰 开放申购 0.00% 购买
招商安荣混合A 002776 档案 混合型 07-03 1.2210 1.2210 1.15% 5.01% 14.18% 0.38 王刚 开放申购 0.15% 购买
招商深证100指数C 004408 档案 股票指数 07-03 1.8159 1.8159 1.15% 17.41% 35.29% 0.08 侯昊 开放申购 0.00% 购买
招商安荣混合C 002777 档案 混合型 07-03 1.1826 1.1826 1.15% 4.60% 13.25% 0.09 王刚 开放申购 0.00% 购买
招商深证100指数A 217016 档案 股票指数 07-03 1.8358 1.8358 1.15% 17.63% 35.81% 0.98 侯昊 开放申购 0.12% 购买
招商央视财经50指数A 217027 档案 股票指数 07-03 2.5258 2.5258 0.94% 8.31% 22.32% 5.29 侯昊 开放申购 0.12% 购买
招商央视财经50指数C 004410 档案 股票指数 07-03 2.4956 2.4956 0.94% 8.08% 21.81% 0.13 侯昊 开放申购 0.00% 购买
招商安博灵活配置混合A 002628 档案 混合型 07-03 1.6259 1.6259 0.94% 18.24% 40.82% 0.52 张西林 开放申购 0.15% 购买
招商深证TMT50ETF联接A 217019 档案 联接基金 07-03 1.8960 1.8960 0.94% 21.51% 53.36% 2.84 苏燕青 开放申购 0.15% 购买
招商深证TMT50ETF联接C 004409 档案 联接基金 07-03 1.8771 1.8771 0.94% 21.27% 52.76% 0.46 苏燕青 开放申购 0.00% 购买
招商安博灵活配置混合C 002629 档案 混合型 07-03 1.5898 1.5898 0.93% 17.95% 40.12% 0.43 张西林 开放申购 0.00% 购买
招商行业领先混合A 217012 档案 混合型 07-03 1.9170 2.2170 0.89% 24.72% 53.48% 3.67 吴昊 开放申购 0.15% 购买
招商中证1000指数增强A 004194 档案 股票指数 07-03 1.1979 1.1979 0.88% 26.17% 44.08% 0.23 王平 开放申购 0.12% 购买
招商中证1000指数增强C 004195 档案 股票指数 07-03 1.1953 1.1953 0.88% 25.91% 43.49% 0.26 王平 开放申购 0.00% 购买
招商上证消费80ETF联接C 004407 档案 联接基金 07-03 2.1725 2.1725 0.87% 27.85% 36.81% 0.07 苏燕青 开放申购 0.00% 购买
招商上证消费80ETF联接A 217017 档案 联接基金 07-03 2.2041 2.2041 0.87% 28.10% 37.35% 1.09 苏燕青 开放申购 0.15% 购买
招商丰益混合A 002514 档案 混合型 07-03 1.2710 1.4170 0.79% 10.67% 19.74% 0.06 付斌 等 开放申购 - 购买
招商沪深300地产等权重分级 161721 档案 股票指数 07-03 1.4326 1.5028 0.78% 1.19% 15.23% 3.49 苏燕青 开放申购 0.10% 购买
招商丰益混合C 002515 档案 混合型 07-03 1.1630 1.3010 0.78% 10.61% 19.41% 1.73 付斌 等 开放申购 - 购买
招商量化精选股票C 007950 档案 股票型 07-03 1.3239 1.3239 0.76% 19.31% - 0.03 王平 开放申购 - 购买
招商境远灵活配置混合 002249 档案 混合型 07-03 1.8437 1.8437 0.76% 42.09% 81.59% 1.16 郭锐 等 开放申购 0.15% 购买
招商量化精选股票A 001917 档案 股票型 07-03 1.3269 1.3969 0.76% 19.67% 34.86% 0.29 王平 开放申购 0.15% 购买
招商深证100ETF联接A 008236 档案 联接基金 07-03 1.0365 1.0365 0.76% - - 0.02 刘重杰 开放申购 0.12% 购买
招商深证100ETF联接C 008237 档案 联接基金 07-03 1.0535 1.0535 0.76% - - 2.01 刘重杰 开放申购 0.00% 购买
招商盛达混合C 002824 档案 混合型 07-03 1.6540 1.6540 0.73% 33.71% 58.73% 0.04 张林 开放申购 0.15% 购买
招商3年封闭瑞利混合 161729 档案 混合型 07-03 1.4806 1.4806 0.73% 30.07% - 3.38 王景 暂停申购 0.15% 购买
招商盛达混合A 002823 档案 混合型 07-03 1.6870 1.6870 0.72% 34.00% 59.45% 0.08 张林 开放申购 0.15% 购买
招商稳荣定开混合C 003352 档案 混合型 07-03 1.0895 1.0895 0.66% 8.29% 14.47% 0.01 王平 暂停申购 0.00% 购买
招商稳荣定开混合A 003351 档案 混合型 07-03 1.1098 1.1098 0.65% 8.56% 15.04% 0.66 王平 暂停申购 0.15% 购买
招商安盈债券 217024 档案 债券型 07-03 1.2404 1.5936 0.65% 3.77% 9.60% 4.74 姚爽 等 开放申购 0.08% 购买
招商大盘蓝筹混合 217010 档案 混合型 07-03 2.5080 3.2210 0.64% 36.01% 59.44% 4.38 郭锐 开放申购 0.15% 购买
招商研究优选股票C 008262 档案 股票型 07-03 1.0688 1.0688 0.64% - - 1.60 贾成东 开放申购 0.00% 购买
招商研究优选股票A 008261 档案 股票型 07-03 1.0705 1.0705 0.64% - - 10.70 贾成东 开放申购 0.15% 购买
招商安庆债券 006650 档案 债券型 07-03 1.1063 1.1063 0.64% 3.75% 9.34% 1.81 尹晓红 等 开放申购 0.08% 购买
招商康泰灵活配置混合 002103 档案 混合型 07-03 1.1360 1.2180 0.62% 6.07% 11.92% 2.39 王垠 开放申购 0.15% 购买
招商安益灵活配置混合 001531 档案 混合型 07-03 1.4611 1.4611 0.61% 15.31% 28.88% 0.48 张瀚宇 开放申购 0.15% 购买
招商安德灵活配置混合C 002390 档案 混合型 07-03 1.1232 1.2232 0.60% 5.04% 14.99% 0.81 侯杰 等 开放申购 0.00% 购买
招商核心价值混合 217009 档案 混合型 07-03 1.6609 1.9056 0.60% 34.97% 53.05% 9.94 郭锐 限大额 0.15% 购买
招商安德灵活配置混合A 002389 档案 混合型 07-03 1.1279 1.2279 0.60% 5.30% 15.56% 0.65 侯杰 等 开放申购 0.15% 购买
招商丰凯混合A 002581 档案 混合型 07-03 1.3640 1.3640 0.59% 9.47% 13.86% 0.50 付斌 等 开放申购 0.15% 购买
招商体育文化休闲股票 001628 档案 股票型 07-03 1.1960 1.1960 0.59% 22.17% 36.53% 0.36 李佳存 开放申购 0.15% 购买
招商睿逸混合 002317 档案 混合型 07-03 1.2470 1.2470 0.56% 14.51% 24.58% 1.34 李崟 限大额 0.15% 购买
招商丰凯混合C 002582 档案 混合型 07-03 1.2640 1.2640 0.56% 9.34% 13.67% 1.49 付斌 等 开放申购 0.15% 购买
招商丰泽混合C 001446 档案 混合型 07-03 1.2830 1.2830 0.55% 2.72% 6.21% 0.00 王刚 限大额 0.15% 购买
招商丰泽混合A 001427 档案 混合型 07-03 1.2990 1.2990 0.54% 2.69% 6.39% 9.24 王刚 限大额 0.15% 购买
招商安泰平衡混合 217002 档案 混合型 07-03 1.2829 3.2606 0.50% 16.58% 25.38% 1.86 李崟 限大额 0.15% 购买
招商瑞庆混合A 002574 档案 混合型 07-03 1.0389 1.3389 0.49% 4.94% 12.72% 2.91 余芽芳 等 开放申购 0.15% 购买
招商瑞丰灵活配置混合发起式C 002017 档案 混合型 07-03 1.4480 1.6560 0.49% 2.62% 6.31% 9.31 王刚 限大额 0.00% 购买
招商瑞庆混合C 007085 档案 混合型 07-03 1.0580 1.1780 0.48% 4.52% 11.84% 2.08 余芽芳 等 开放申购 0.00% 购买
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 007975 档案 QDII 07-02 0.1457 0.1457 0.48% - - 1.30 白海峰 暂停申购 - 购买
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 008183 档案 QDII 07-02 0.1457 0.1457 0.48% - - 1.30 白海峰 暂停申购 - 购买
招商瑞阳混合C 008457 档案 混合型 07-03 1.0323 1.0323 0.48% - - 11.06 侯杰 开放申购 0.00% 购买
招商瑞阳混合A 008456 档案 混合型 07-03 1.0351 1.0351 0.48% - - 2.86 侯杰 开放申购 0.10% 购买
招商瑞丰灵活配置混合发起式A 000314 档案 混合型 07-03 1.4820 1.6950 0.47% 2.85% 6.77% 0.15 王刚 限大额 0.15% 购买
招商安润混合 000126 档案 混合型 07-03 1.9082 2.2522 0.47% 34.14% 70.13% 2.04 钟贇 等 开放申购 0.15% 购买
招商安裕灵活配置混合A 002657 档案 混合型 07-03 1.3286 1.3286 0.46% 6.19% 15.95% 2.08 侯杰 限大额 0.15% 购买
招商丰韵混合A 006364 档案 混合型 07-03 1.6420 1.6420 0.46% 26.44% 57.70% 0.27 付斌 暂停申购 - 购买
招商安裕灵活配置混合C 002658 档案 混合型 07-03 1.2959 1.2959 0.46% 5.87% 15.26% 0.12 侯杰 限大额 0.00% 购买
招商安弘灵活配置混合 002271 档案 混合型 07-03 1.7620 1.7620 0.46% 18.61% 41.08% 0.78 王景 等 开放申购 0.15% 购买
招商瑞文混合C 007726 档案 混合型 07-03 1.0842 1.0842 0.45% 5.96% - 1.23 余芽芳 等 开放申购 0.00% 购买
招商丰韵混合C 006365 档案 混合型 07-03 1.6251 1.6251 0.45% 25.95% 56.46% 1.60 付斌 暂停申购 - 购买
招商瑞文混合A 007725 档案 混合型 07-03 1.0868 1.0868 0.44% 6.11% - 11.73 余芽芳 等 开放申购 0.10% 购买
招商丰美混合A 002819 档案 混合型 07-03 1.1700 1.2680 0.43% 3.82% 9.14% 3.43 王刚 限大额 - 购买
招商安本增利债券 217008 档案 债券型 07-03 1.4883 2.1083 0.43% 4.32% 12.93% 5.34 滕越 开放申购 0.00% 购买
招商稳健优选股票 004784 档案 股票型 07-03 1.6066 1.6066 0.39% 36.03% 60.68% 0.54 钟贇 开放申购 0.15% 购买
招商丰利灵活配置混合C 002416 档案 混合型 07-03 1.5920 1.5920 0.38% 26.25% 44.33% 0.00 贾仁栋 开放申购 0.15% 购买
招商丰利灵活配置混合A 000679 档案 混合型 07-03 1.6190 1.6190 0.37% 26.58% 44.94% 0.38 贾仁栋 开放申购 0.15% 购买
招商丰美混合C 002820 档案 混合型 07-03 1.1660 1.2610 0.34% 3.74% 8.97% 0.00 王刚 限大额 - 购买
招商安达灵活配置混合 217020 档案 混合型 07-03 2.0877 2.3856 0.32% 28.04% 65.69% 1.61 王奇玮 开放申购 0.15% 购买
招商核心优选股票A 008075 档案 股票型 07-03 1.1740 1.1740 0.31% 16.98% - 30.76 付斌 开放申购 0.15% 购买
招商战略配售(LOF) 161728 档案 混合型 07-03 1.1006 1.1006 0.30% 1.64% 3.85% 268.09 姚飞军 等 暂停申购 0.60% 购买
招商核心优选股票C 008076 档案 股票型 07-03 1.1689 1.1689 0.30% 16.52% - 1.45 付斌 开放申购 0.00% 购买
招商安元灵活配置混合A 002456 档案 混合型 07-03 1.2015 1.2910 0.28% 9.08% 20.38% 1.39 张韵 等 限大额 0.15% 购买
招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 007729 档案 QDII 07-02 1.0281 1.0281 0.28% - - 1.30 白海峰 暂停申购 0.15% 购买
招商安元灵活配置混合C 002457 档案 混合型 07-03 1.1797 1.2347 0.28% 9.07% 20.36% 1.16 张韵 等 限大额 0.00% 购买
招商增荣混合(LOF) 161727 档案 混合型 07-03 1.4770 1.4770 0.27% 22.07% 43.40% 1.18 姚飞军 开放申购 0.15% 购买
招商兴福混合C 003862 档案 混合型 07-03 1.1652 1.1652 0.27% 8.06% 14.82% 2.70 张韵 限大额 0.00% 购买
招商安瑞进取债券 217018 档案 债券型 07-03 1.8790 1.8790 0.27% 3.47% 9.56% 0.59 张韵 等 开放申购 0.08% 购买
招商兴福混合A 003861 档案 混合型 07-03 1.1810 1.1810 0.26% 8.16% 15.05% 0.22 张韵 限大额 0.12% 购买
招商丰泰混合(LOF) 161722 档案 混合型 07-03 1.2020 1.2020 0.25% 9.57% 15.02% 3.61 张西林 等 限大额 0.15% 购买
招商中国机遇股票 001749 档案 股票型 07-03 1.6080 1.6080 0.25% 42.93% 72.35% 2.05 李亚 等 开放申购 0.15% 购买
招商优质成长混合(LOF) 161706 档案 混合型 07-03 2.5158 4.6112 0.24% 34.59% 64.56% 11.98 贾成东 开放申购 0.15% 购买
招商和悦稳健养老(FOF)C 006862 档案 混合-FOF 07-01 1.1329 1.1329 0.24% 7.07% 12.29% 3.81 章鸽武 开放申购 0.00% 购买
招商和悦稳健养老(FOF)A 006861 档案 混合-FOF 07-01 1.1396 1.1396 0.24% 7.34% 12.85% 5.52 章鸽武 开放申购 0.12% 购买
招商和悦均衡养老三年(FOF) 007660 档案 混合-FOF 07-01 1.0969 1.0969 0.23% 7.69% - 0.21 章鸽武 开放申购 0.12% 购买
招商瑞恒一年持有期混合A 009377 档案 混合型 07-03 1.0101 1.0101 0.23% - - 17.77 余芽芳 等 开放申购 0.06% 购买
招商瑞恒一年持有期混合C 009378 档案 混合型 07-03 1.0096 1.0096 0.22% - - 4.07 余芽芳 等 开放申购 0.00% 购买
招商丰德灵活配置混合A 003000 档案 混合型 07-03 1.1003 1.1003 0.21% 6.22% 13.74% 0.63 张韵 等 限大额 0.15% 购买
招商制造业混合C 004569 档案 混合型 07-03 1.9350 1.9350 0.21% 42.70% 73.85% 0.07 王景 开放申购 0.00% 购买
招商丰德灵活配置混合C 003001 档案 混合型 07-03 1.0800 1.0800 0.20% 6.11% 13.52% 0.10 张韵 等 限大额 0.15% 购买
招商制造业混合A 001869 档案 混合型 07-03 1.9720 2.0920 0.20% 43.31% 75.29% 4.41 王景 开放申购 0.15% 购买
招商信用增强债券C 007951 档案 债券型 07-03 1.0160 1.0830 0.20% 2.79% - 1.33 滕越 开放申购 - 购买
招商财经大数据股票A 003416 档案 股票型 07-03 0.9389 0.9389 0.19% 9.47% 16.79% 0.13 王平 开放申购 0.15% 购买
招商安泰债券A 217003 档案 债券型 07-03 1.1795 2.1010 0.19% 1.66% 4.65% 4.97 康晶 限大额 0.08% 购买
招商财经大数据股票C 007952 档案 股票型 07-03 0.9388 0.9388 0.18% 9.26% - 0.00 王平 开放申购 - 购买
招商安泰债券B 217203 档案 债券型 07-03 1.1926 2.0461 0.18% 1.50% 4.34% 4.84 康晶 限大额 0.00% 购买
招商中小盘混合 217013 档案 混合型 07-03 2.5270 2.5270 0.16% 30.46% 73.80% 1.66 韩冰 开放申购 0.15% 购买
招商双债增强债券(LOF)E 003297 档案 债券型 07-03 1.3140 1.3140 0.15% 2.34% 5.29% 5.81 刘万锋 限大额 0.00% 购买
招商双债增强债券(LOF)C 161716 档案 债券型 07-03 1.3210 1.4600 0.15% 2.48% 5.60% 68.19 刘万锋 限大额 0.08% 购买
招商双债增强债券(LOF)D 009580 档案 债券型 07-03 1.3210 1.3210 0.15% - - - 刘万锋 开放申购 - 购买
招商民安增益债券C 008476 档案 债券型 07-03 1.0067 1.0067 0.15% - - 2.27 滕越 等 暂停申购 0.00% 购买
招商民安增益债券A 008475 档案 债券型 07-03 1.0086 1.0086 0.15% - - 5.61 滕越 等 暂停申购 0.08% 购买
招商安华债券C 008792 档案 债券型 07-03 1.0133 1.0133 0.14% - - 0.21 侯杰 开放申购 0.00% 购买
招商安华债券A 008791 档案 债券型 07-03 1.0141 1.0141 0.14% - - 8.42 侯杰 开放申购 0.08% 购买
招商丰茂灵活混合发起式A 005906 档案 混合型 07-03 1.1277 1.1277 0.11% 2.52% 5.85% 0.38 王景 等 开放申购 0.15% 购买
招商丰茂灵活混合发起式C 005907 档案 混合型 07-03 1.1094 1.1094 0.10% 2.11% 5.01% 4.72 王景 等 开放申购 0.00% 购买
招商信用添利债券(LOF)A 161713 档案 债券型 07-03 1.0198 1.7344 0.10% 1.95% 4.68% 25.66 向霈 等 限大额 0.08% 购买
招商信用增强债券A 217023 档案 债券型 07-03 1.0690 1.4780 0.09% 2.85% 7.41% 0.83 滕越 开放申购 0.08% 购买
招商招瑞纯债发起式C 002520 档案 债券型 07-03 1.1380 1.2050 0.09% 2.15% 4.44% 31.28 刘万锋 限大额 - 购买
招商招瑞纯债发起式A 002341 档案 债券型 07-03 1.1490 1.2200 0.09% 2.13% 4.58% 0.00 刘万锋 限大额 - 购买
招商产业债券C 001868 档案 债券型 07-03 1.4570 1.6970 0.07% 2.17% 5.20% 19.40 马龙 暂停申购 0.00% 购买
招商安心收益债券C 217011 档案 债券型 07-03 1.5991 1.9461 0.04% 2.15% 5.07% 62.87 马龙 限大额 0.00% 购买
招商安心收益债券A 008383 档案 债券型 07-03 1.6021 1.6021 0.04% 2.27% - 6.33 马龙 限大额 - 购买
招商中债-1-3年央企债券指数A 008073 档案 债券指数 07-03 1.0066 1.0085 0.04% 0.79% - 4.58 郭敏 开放申购 0.05% 购买
招商中债-1-3年央企债券指数C 008074 档案 债券指数 07-03 1.0060 1.0079 0.04% 0.74% - 0.19 郭敏 开放申购 0.00% 购买
招商金鸿债券A 006332 档案 债券型 07-03 1.0819 1.0819 0.04% 1.59% 3.96% 1.02 黄晓婷 限大额 0.08% 购买
招商招旭纯债C 003860 档案 债券型 07-03 1.1561 1.4771 0.03% 2.40% 5.26% 10.03 郭敏 限大额 0.00% 购买
招商招旭纯债A 003859 档案 债券型 07-03 1.1611 1.1611 0.03% 2.51% 5.47% 18.21 郭敏 限大额 0.08% 购买
招商优势企业混合 217021 档案 混合型 07-03 3.0160 3.0160 0.03% 27.10% 40.54% 0.50 潘明曦 开放申购 0.15% 购买
招商鑫福中短债C 008775 档案 债券型 07-03 1.0014 1.0014 0.03% - - 1.18 郭敏 开放申购 0.00% 购买
招商鑫福中短债A 008774 档案 债券型 07-03 1.0018 1.0018 0.03% - - 2.95 郭敏 开放申购 0.035% 购买
招商招诚定开债发起式 005719 档案 定开债券 07-03 1.0145 1.0698 0.03% 2.24% 4.78% 6.18 许强 等 暂停申购 - 购买
招商招悦纯债C 003157 档案 债券型 07-03 1.0282 1.1759 0.03% 2.45% 5.52% 0.10 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商招悦纯债A 003156 档案 债券型 07-03 1.0284 1.1835 0.03% 2.55% 5.73% 31.53 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商招信定开债A 003450 档案 定开债券 07-03 1.0574 1.1713 0.03% 4.39% 6.04% 10.11 许强 开放申购 - 购买
招商添盈纯债A 006383 档案 债券型 07-03 1.0584 1.0584 0.03% 1.78% 3.94% 7.49 向霈 限大额 0.08% 购买
招商添盈纯债E 007328 档案 债券型 07-03 1.0548 1.0548 0.03% 1.64% 3.63% 1.67 向霈 限大额 0.00% 购买
招商鑫悦中短债C 006630 档案 债券型 07-03 1.0672 1.0672 0.03% 1.31% 3.70% 28.10 刘万锋 等 限大额 0.00% 购买
招商鑫悦中短债A 006629 档案 债券型 07-03 1.0699 1.0699 0.03% 1.40% 3.90% 6.83 刘万锋 等 限大额 0.05% 购买
招商金鸿债券C 006333 档案 债券型 07-03 1.0764 1.0764 0.03% 1.43% 3.64% 14.72 黄晓婷 限大额 - 购买
招商招顺纯债A 003809 档案 债券型 07-03 1.0950 1.1503 0.03% 2.23% 4.79% 18.49 刘万锋 限大额 - 购买
招商理财7天债券B 217026 档案 债券型 12-31 - - 0.03% 2.07% 4.03% 0.15 许强 等 暂停申购 0.00% 购买
招商湖北省主题债券 009173 档案 债券型 07-03 1.0003 1.0003 0.02% - - 23.00 黄晓婷 开放申购 - 购买
招商招景纯债A 003867 档案 债券型 07-03 1.0050 1.1319 0.02% 1.54% 3.12% 10.53 许强 限大额 - 购买
招商添利6个月定开债发起式A 006107 档案 定开债券 07-03 1.0277 1.1015 0.02% 2.20% 4.68% 31.02 刘万锋 等 暂停申购 - 购买
招商添盈纯债C 006384 档案 债券型 07-03 1.0537 1.0537 0.02% 1.63% 3.63% 2.28 向霈 限大额 0.00% 购买
招商招丰纯债A 003569 档案 债券型 07-03 1.0830 1.1697 0.02% 1.81% 4.07% 18.23 马龙 限大额 - 购买
招商招祥纯债A 003863 档案 债券型 07-03 1.0808 1.1429 0.02% 1.96% 4.19% 18.24 康晶 限大额 - 购买
招商招坤纯债C 003266 档案 债券型 07-03 1.1143 1.1326 0.02% 1.83% 3.70% 0.34 郭敏 限大额 0.00% 购买
招商招旺纯债A 003618 档案 债券型 07-03 1.1182 1.1615 0.02% 1.98% 4.69% 5.57 范刚强 限大额 - 购买
招商招坤纯债A 003265 档案 债券型 07-03 1.1319 1.1502 0.02% 2.04% 4.11% 5.32 郭敏 限大额 0.08% 购买
招商理财7天债券A 217025 档案 债券型 07-03 1.0016 1.0016 0.01% - - 1.55 许强 等 限大额 0.00% 购买
招商招利1个月期理财债券A 000808 档案 债券型 07-03 1.0069 1.0069 0.01% - - 8.55 向霈 等 限大额 - 购买
招商招利1个月期理财债券B 000809 档案 债券型 07-03 1.0069 1.0069 0.01% - - 3.76 向霈 等 限大额 0.00% 购买
招商招利1个月期理财债券C 001693 档案 债券型 07-03 1.0069 1.0069 0.01% - - 1.66 向霈 等 限大额 - 购买
招商招和39个月定开债 008460 档案 定开债券 07-03 1.0132 1.0132 0.01% 1.27% - 92.63 康晶 暂停申购 - 购买
招商招怡纯债C 003439 档案 债券型 07-03 1.0450 1.1044 0.01% 1.06% 2.43% 0.00 孙麓深 限大额 - 购买
招商招怡纯债A 003438 档案 债券型 07-03 1.0482 1.1115 0.01% 1.17% 2.62% 20.92 孙麓深 限大额 - 购买
招商招华纯债C 003449 档案 债券型 07-03 1.0503 1.0585 0.01% 2.47% 5.87% 0.01 万亿 等 限大额 - 购买
招商招华纯债A 003448 档案 债券型 07-03 1.0519 1.1620 0.01% 2.58% 4.44% 15.39 万亿 等 限大额 - 购买
招商招旺纯债C 003619 档案 债券型 07-03 1.1109 1.1540 0.01% 1.87% 4.43% 0.01 范刚强 限大额 - 购买
招商招财通理财债券A 004667 档案 理财型 10-10 - - 0.00% 1.31% 3.36% 0.54 向霈 等 暂停申购 - 购买
招商丰庆混合A 001773 档案 混合型 11-28 - - 0.00% -1.03% -0.89% 1.39 姚爽 封闭期 - 购买
招商产业债券A 217022 档案 债券型 07-03 1.5000 1.7400 0.00% 2.39% 5.71% 74.40 马龙 限大额 0.08% 购买
招商招利一年理财债券 004780 档案 定开债券 07-03 1.0323 1.1244 0.00% 2.27% -0.15% 2.15 郭敏 暂停申购 0.04% 购买
招商添韵3个月定开债A 007908 档案 定开债券 07-03 1.0190 1.0190 0.00% 1.48% - 15.35 康晶 暂停申购 - 购买
招商信用添利债券(LOF)C 009637 档案 债券型 07-03 1.0309 1.0309 0.00% - - - 向霈 等 限大额 - 购买
招商定期宝六个月期理财债券 000792 档案 定开债券 01-03 - - -0.01% 27.39% 30.40% 0.00 许强 暂停申购 - 购买
招商招轩纯债A 003371 档案 债券型 07-03 1.1183 1.2136 -0.01% 1.00% 2.76% 3.10 马龙 等 限大额 0.08% 购买
招商招轩纯债C 003372 档案 债券型 07-03 1.0549 1.1407 -0.01% 0.92% 2.59% 0.00 马龙 等 限大额 0.00% 购买
招商添琪3个月定开债A 005648 档案 定开债券 07-03 1.0284 1.1165 -0.01% 2.18% 4.06% 84.26 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商先锋混合 217005 档案 混合型 07-03 1.3439 3.4621 -0.01% 23.04% 39.05% 15.26 付斌 开放申购 0.15% 购买
招商招裕纯债A 002994 档案 债券型 07-03 1.1330 1.1375 -0.02% 1.30% 2.68% 1.14 范刚强 限大额 - 购买
招商招裕纯债C 002995 档案 债券型 07-03 1.1117 1.1157 -0.02% 1.19% 2.47% 0.00 范刚强 限大额 - 购买
招商添泽纯债C 007596 档案 债券型 07-03 1.0756 1.0756 -0.02% - - 1.55 康晶 限大额 - 购买
招商添泽纯债A 007595 档案 债券型 07-03 1.0749 1.0749 -0.02% - - 0.81 康晶 限大额 - 购买
招商添荣3个月定开债A 006325 档案 定开债券 07-03 1.0303 1.0723 -0.02% 2.61% 4.67% 50.80 康晶 暂停申购 - 购买
招商招享纯债A 003440 档案 债券型 07-03 1.0147 1.1414 -0.02% 1.81% 3.82% 102.43 许强 等 限大额 - 购买
招商添德3个月定开债A 006393 档案 定开债券 07-03 1.0098 1.0734 -0.02% 1.05% 2.87% 9.45 滕越 暂停申购 - 购买
招商中债1-5年农发行C 006766 档案 债券指数 07-03 1.0129 1.0458 -0.03% 1.72% 3.49% 0.00 周欣宇 开放申购 0.00% 购买
招商添润3个月定开债A 005594 档案 定开债券 07-03 1.0084 1.1108 -0.03% 1.64% 3.47% 102.17 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商中债1-5年农发行A 006765 档案 债券指数 07-03 1.0127 1.0469 -0.03% 1.74% 3.56% 6.10 周欣宇 开放申购 0.05% 购买
招商招盛纯债A 003452 档案 债券型 07-03 1.1197 1.4460 -0.04% 1.13% 3.33% 108.06 周欣宇 限大额 - 购买
招商招盛纯债C 003453 档案 债券型 07-03 1.1112 1.4310 -0.04% 1.04% 3.13% 0.00 周欣宇 限大额 - 购买
招商中债1-5年进出口行C 006474 档案 债券指数 07-03 1.0139 1.0513 -0.04% 1.64% 3.50% 0.02 周欣宇 等 开放申购 0.00% 购买
招商添悦纯债A 006427 档案 债券型 07-03 1.0325 1.0906 -0.05% 2.20% 4.33% 3.07 刘万锋 限大额 - 购买
招商添悦纯债C 006428 档案 债券型 07-03 1.0319 1.0874 -0.05% 2.10% 4.15% 0.00 刘万锋 限大额 - 购买
招商招鸿6个月定开债发起式 005606 档案 定开债券 07-03 1.0196 1.1081 -0.05% 1.51% 3.79% 33.67 刘万锋 暂停申购 - 购买
招商中债1-5年进出口行A 006473 档案 债券指数 07-03 1.0140 1.0527 -0.05% 1.69% 3.59% 25.94 周欣宇 等 开放申购 0.05% 购买
招商招乾3个月定开债C 003270 档案 定开债券 07-03 1.1142 1.3053 -0.05% 1.33% 3.61% 0.00 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商招琪纯债A 003571 档案 债券型 07-03 1.1100 1.1515 -0.05% 1.11% 3.23% 86.70 周欣宇 限大额 - 购买
招商添裕纯债A 006489 档案 债券型 07-03 1.0105 1.0448 -0.06% 1.50% 3.35% 13.58 向霈 开放申购 - 购买
招商招乾3个月定开债A 003269 档案 定开债券 07-03 1.1520 1.3569 -0.06% 1.30% 3.65% 43.38 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商招惠3个月定期开放债券A 003442 档案 定开债券 07-03 1.1069 1.1611 -0.06% 1.40% 3.76% 71.76 夏里鹏 暂停申购 - 购买
招商添裕纯债C 006490 档案 债券型 07-03 1.0099 1.0419 -0.07% 1.39% 3.15% 0.00 向霈 开放申购 - 购买
招商中债3-5年国开行C 007052 档案 债券指数 07-03 1.0082 1.0388 -0.07% 2.25% 3.85% 0.01 周欣宇 开放申购 0.00% 购买
招商中债3-5年国开行A 007051 档案 债券指数 07-03 1.0087 1.0400 -0.07% 2.32% 3.97% 20.52 周欣宇 开放申购 0.05% 购买
招商安泰混合 217001 档案 混合型 07-03 0.4730 3.8760 -0.08% 22.60% 40.73% 4.30 潘明曦 开放申购 0.15% 购买
招商招通纯债A 003454 档案 债券型 07-03 1.0462 1.1442 -0.09% 1.72% 3.56% 23.91 黄晓婷 暂停申购 - 购买
招商招通纯债C 003455 档案 债券型 07-03 1.0322 1.1267 -0.09% 1.70% 3.54% 2.99 黄晓婷 暂停申购 - 购买
招商招恒纯债A 002817 档案 债券型 07-03 1.0920 1.1020 -0.09% 1.49% 3.21% 1.10 孙麓深 暂停申购 - 购买
招商招恒纯债C 002818 档案 债券型 07-03 1.0740 1.0840 -0.09% 1.42% 2.97% 0.00 孙麓深 暂停申购 - 购买
招商科技创新混合A 008655 档案 混合型 07-03 1.1459 1.1459 -0.10% - - 8.94 付斌 等 暂停申购 0.15% 购买
招商科技创新混合C 008656 档案 混合型 07-03 1.1423 1.1423 -0.11% - - 0.95 付斌 等 暂停申购 0.00% 购买
招商行业精选股票基金 000746 档案 股票型 07-03 2.9830 2.9830 -0.13% 39.46% 75.37% 10.00 贾成东 开放申购 0.15% 购买
招商移动互联网产业股票基金 001404 档案 股票型 07-03 1.1830 1.1830 -0.17% 31.01% 59.86% 9.66 张林 开放申购 0.15% 购买
招商丰盛稳定增长混合A 000530 档案 混合型 07-03 1.7360 1.7360 -0.17% 24.09% 46.37% 0.47 王奇玮 限大额 0.15% 购买
招商丰盛稳定增长混合C 002417 档案 混合型 07-03 1.7360 1.7360 -0.23% 23.73% 45.64% 0.19 王奇玮 限大额 0.15% 购买
招商中证白酒指数分级 161725 档案 股票指数 07-03 1.2801 2.4062 -0.98% 29.87% 32.23% 120.02 侯昊 限大额 0.10% 购买
招商丰庆混合C 001774 档案 混合型 07-31 - - - - - 0.00 姚爽 封闭期 - 购买
招商招惠3个月定期开放债券C 003443 档案 定开债券 12-07 - - - - - 0.00 夏里鹏 暂停申购 - 购买
招商招丰纯债C 003570 档案 债券型 12-07 - - - - - 0.00 马龙 限大额 - 购买
招商睿祥定开混合 003004 档案 混合型 07-03 1.2354 1.2354 - 13.27% 18.82% 1.00 马龙 等 暂停申购 0.15% 购买
招商招享纯债C 003441 档案 债券型 03-17 - - - - - 0.00 许强 等 限大额 - 购买
招商招信定开债C 003451 档案 定开债券 03-10 - - - - - 0.00 许强 开放申购 - 购买
招商招景纯债C 003868 档案 债券型 03-08 - - - - - 0.00 许强 限大额 - 购买
招商招兴3个月定开C 002757 档案 定开债券 07-03 1.0875 1.1983 - 2.36% 4.99% 0.00 范刚强 暂停申购 - 购买
招商招兴3个月定开A 002756 档案 定开债券 07-03 1.0891 1.2089 - 2.45% 5.19% 50.39 范刚强 暂停申购 - 购买
招商招琪纯债C 003572 档案 债券型 12-07 - - - - - 0.00 周欣宇 限大额 - 购买
招商招顺纯债C 003810 档案 债券型 12-07 - - - - - 0.00 刘万锋 限大额 - 购买
招商招祥纯债C 003864 档案 债券型 12-07 - - - - - 0.00 康晶 限大额 - 购买
招商标普金砖四国指数 161714 档案 QDII-指数 07-02 1.0600 1.0600 - -8.38% -0.38% 0.13 白海峰 开放申购 0.16% 购买
招商招财通理财债券C 005471 档案 理财型 - - - - - - - 向霈 等 - - 购买
招商添润3个月定开债C 005595 档案 定开债券 01-17 - - - - - 0.00 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商添琪3个月定开债C 005649 档案 定开债券 03-01 - - - - - 0.00 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商添利6个月定开债发起式C 006108 档案 定开债券 06-27 - - - - - 0.00 刘万锋 等 暂停申购 - 购买
招商添利两年债券 006150 档案 定开债券 07-03 1.1550 1.1550 - 3.71% 7.43% 2.48 马龙 暂停申购 0.06% 购买
招商稳祯定期开放混合 005835 档案 混合型 07-03 1.0521 1.0964 - 2.97% 5.76% 1.05 侯杰 暂停申购 0.00% 购买
招商添德3个月定开债C 006394 档案 定开债券 09-12 - - - - - 0.00 滕越 暂停申购 - 购买
招商添荣3个月定开债C 006326 档案 定开债券 11-22 - - - - - 0.00 康晶 暂停申购 - 购买
招商添旭定开债发起式A 007173 档案 定开债券 07-03 1.0175 1.0531 - 1.65% 4.02% 10.40 马龙 暂停申购 - 购买
招商添旭定开债发起式C 007174 档案 定开债券 04-10 - - - - - 0.00 马龙 暂停申购 - 购买
招商添韵3个月定开债C 007909 档案 定开债券 11-06 - - - - - 0.00 康晶 暂停申购 - 购买
招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C 008159 档案 混合-FOF 06-30 0.9987 0.9987 - - - 1.08 徐冉 暂停申购 0.00% 购买
招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A 008158 档案 混合-FOF 06-30 0.9992 0.9992 - - - 1.85 徐冉 暂停申购 0.12% 购买
招商添瑞1年定开债C 008464 档案 定开债券 - - - - - - 0.00 王刚 暂停申购 - 购买
招商添瑞1年定开债A 008463 档案 定开债券 07-03 1.0006 1.0006 - - - 10.00 王刚 暂停申购 - 购买
招商瑞信稳健配置混合C 009424 档案 混合型 07-03 1.0168 1.0168 - - - 10.53 余芽芳 等 暂停申购 0.00% 购买
招商瑞信稳健配置混合A 009423 档案 混合型 07-03 1.0173 1.0173 - - - 17.55 余芽芳 等 暂停申购 0.10% 购买
招商创新增长混合C 009361 档案 混合型 07-03 1.0077 1.0077 - - - 3.47 李佳存 暂停申购 0.00% 购买
招商创新增长混合A 009360 档案 混合型 07-03 1.0081 1.0081 - - - 40.86 李佳存 暂停申购 0.15% 购买
招商成长精选一年定开混合A 009695 档案 混合型 07-03 1.0093 1.0093 - - - 6.92 郭锐 等 暂停申购 0.15% 购买
招商成长精选一年定开混合C 009696 档案 混合型 07-03 1.0090 1.0090 - - - 2.49 郭锐 等 暂停申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
招商招福宝货币B 002299 货币型 07-03 0.6598 2.2370% 2.03% 1.83% 0.49% 7.50 黄晓婷 限大额 0.00% 购买
招商招福宝货币A 002298 货币型 07-03 0.5943 1.9910% 1.79% 1.59% 0.45% 8.31 黄晓婷 限大额 0.00% 购买
招商招益宝货币B 003389 货币型 07-03 0.5620 1.9590% 1.85% 1.76% 0.41% 1.55 许强 等 暂停申购 0.00% 购买
招商招禧宝货币B 004262 货币型 07-03 0.5497 2.0020% 1.91% 1.86% 0.44% 5.99 许强 限大额 0.00% 购买
招商保证金快线B 159004 货币型 07-03 0.5480 1.8890% 1.77% 1.62% 0.38% 0.53 许强 场内交易 - 购买
招商招利宝货币B 003538 货币型 07-03 0.5112 1.9250% 1.80% 1.70% 0.41% 73.89 许强 限大额 0.00% 购买
招商招金宝货币B 000651 货币型 07-03 0.5099 1.8800% 1.75% 1.58% 0.36% 4.66 许强 限大额 0.00% 购买
招商招益宝货币A 003388 货币型 07-03 0.4960 1.7130% 1.61% 1.51% 0.35% 43.83 许强 等 限大额 0.00% 购买
招商招禧宝货币A 004261 货币型 07-03 0.4831 1.7570% 1.66% 1.61% 0.38% 24.26 许强 限大额 0.00% 购买
招商保证金快线A 159003 货币型 07-03 0.4796 1.6480% 1.53% 1.38% 0.32% 1.65 许强 场内交易 - 购买
招商现金增值货币B 217014 货币型 07-03 0.4712 1.5050% 1.48% 1.45% 0.37% 45.25 刘万锋 限大额 0.00% 购买
招商招钱宝货币A 000588 货币型 07-03 0.4295 1.6190% 1.57% 1.53% 0.40% 170.20 向霈 等 限大额 0.00% 购买
招商招钱宝货币C 000758 货币型 07-03 0.4295 1.6160% 1.57% 1.53% 0.40% 5.79 向霈 等 限大额 0.00% 购买
招商招利宝货币A 003537 货币型 07-03 0.4457 1.6800% 1.55% 1.46% 0.35% 75.11 许强 暂停申购 0.00% 购买
招商财富宝交易型货币E 511850 货币型 07-03 0.4521 1.5920% 1.52% 1.46% 0.37% 12.82 许强 场内交易 - 购买
招商招金宝货币A 000644 货币型 07-03 0.4446 1.6370% 1.51% 1.34% 0.30% 43.77 许强 限大额 0.00% 购买
招商招钱宝货币B 000607 货币型 07-03 0.4395 1.6110% 1.56% 1.53% 0.40% 964.75 向霈 等 限大额 - 购买
招商现金增值货币A 217004 货币型 07-03 0.4058 1.2630% 1.24% 1.20% 0.31% 98.45 刘万锋 限大额 0.00% 购买
招商财富宝交易型货币A 002852 货币型 07-03 0.3863 1.3490% 1.28% 1.21% 0.31% 63.77 许强 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
招商中证全指证券公司分级B 150201 分级杠杆 07-03 1.4979 0.1405 12.96% 1.6120 -7.62% 67.44 苏燕青
招商中证煤炭等权指数分级B 150252 分级杠杆 07-03 0.6283 0.2029 12.62% 0.7030 -11.89% 4.63 侯昊
招商沪深300高贝塔分级B 150146 分级杠杆 07-03 1.2188 1.2920 5.61% 1.3530 -11.01% 0.25 苏燕青
招商可转债分级债券B 150189 分级杠杆 07-03 1.1620 1.9260 4.87% 1.2540 -7.92% 0.51 王刚
招商中证银行指数分级B 150250 分级杠杆 07-03 1.1139 1.1139 4.84% 1.2110 -8.72% 7.79 侯昊
招商国证生物医药指数分级B 150272 分级杠杆 07-03 1.8158 0.7149 2.73% 2.2610 -24.52% 9.91 侯昊
招商MSCI中国A股国际通ETF 515160 ETF-场内 07-03 1.1644 1.1644 1.85% 1.2180 -4.60% 5.29 白海峰
招商创业板大盘ETF 159991 ETF-场内 07-03 1.2662 1.2662 1.57% 1.3020 -2.83% 3.54 苏燕青
招商深证100ETF 159975 ETF-场内 07-03 5.5831 1.2757 1.27% 5.8110 -4.08% 1.83 刘重杰
招商沪深300地产等权重分级B 150208 分级杠杆 07-03 1.8405 1.4384 1.21% 2.1120 -14.75% 3.49 苏燕青
招商中证红利ETF 515080 ETF-场内 07-03 1.0903 1.0903 1.14% 1.1540 -5.84% 2.13 王平 等
招商深证TMT50ETF 159909 ETF-场内 07-03 6.6339 2.0401 0.99% 6.9500 -4.76% 3.48 苏燕青
招商上证消费80ETF 510150 ETF-场内 07-03 7.1546 2.3580 0.92% 7.4170 -3.67% 2.16 苏燕青
招商中证全指证券公司分级A 150200 固定收益 07-03 1.0247 1.2704 0.02% 1.0100 1.43% 67.44 苏燕青
招商中证银行指数分级A 150249 固定收益 07-03 1.0247 1.2352 0.02% 1.0160 0.85% 7.79 侯昊
招商沪深300地产等权重分级A 150207 固定收益 07-03 1.0247 1.2654 0.02% 1.0140 1.04% 3.49 苏燕青
招商中证煤炭等权指数分级A 150251 固定收益 07-03 1.0247 1.2352 0.02% 1.0110 1.34% 4.63 侯昊
招商中证白酒指数分级A 150269 固定收益 07-03 1.0247 1.2341 0.02% 1.0090 1.53% 120.02 侯昊
招商国证生物医药指数分级A 150271 固定收益 07-03 1.0158 1.2341 0.01% 1.0000 1.56% 9.91 侯昊
招商沪深300高贝塔分级A 150145 固定收益 07-03 1.0274 1.3796 0.01% 1.0280 -0.06% 0.25 苏燕青
招商可转债分级债券A 150188 固定收益 07-03 1.0250 1.2910 0.00% 1.0150 0.98% 0.51 王刚
招商中证白酒指数分级B 150270 分级杠杆 07-03 1.5355 3.5782 -1.64% 1.6450 -7.13% 120.02 侯昊
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601658 邮储银行 26 0.55% 43,439.59 221,618.40
2 600519 贵州茅台 27 0.54% 193.13 214,572.43
3 000858 五 粮 液 15 0.45% 1,571.41 181,026.22
4 000568 泸州老窖 3 0.42% 2,278.50 167,811.79
5 002304 洋河股份 3 0.39% 1,878.84 157,578.23
6 000860 顺鑫农业 7 0.29% 1,882.27 115,552.68
7 600030 中信证券 13 0.26% 4,673.05 103,554.82
8 600809 山西汾酒 3 0.20% 900.68 81,223.03
9 601816 京沪高铁 1 0.19% 13,048.60 74,251.74
10 002714 牧原股份 21 0.17% 550.91 67,327.10

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

招商基金吧

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

23

0

啥时候抛比较好?还能再持有2天吗 [招商中证全指证券公司指数分级吧]

Sunny小姐姐

2020-07-06

1

0

这个月不指望靠你吃肉,我要投奔科技去了 [招商国证生物医药指数分级吧]

基民VSSBwe

2020-07-06

17

0

涨三天不如证券一天,是不是该跑了,茅台太... [招商中证白酒指数分级吧]

寂mo如雪

2020-07-06

1

0

这基是科技医疗的吗 [招商创新增长混合A吧]

基民YQQmaf

2020-07-06

20221

264

投‘基’还是投‘机’?经历了这些年和事,... [招商中证白酒指数分级吧]

紫金兄

2020-07-06

14

0

现在是科技股,创业板,券商,白酒等独领风... [招商国证生物医药指数分级吧]

基民ogtEMB

2020-07-06

40593

66

券商疯狂,如何应对?牛起券商,熊走牛旺。... [招商中证白酒指数分级吧]

赵明朋

2020-07-06

2658

4

太不容易了,买了一年多终于可以回本 [招商中证银行指数分级吧]

基民PN9pli

2020-07-06

18

0

那我心里也有预期, [招商中证银行指数分级吧]

基股眀金

2020-07-06

22

0

上星期卖早了,就只剩一点了[哭] [招商中证白酒指数分级吧]

基民lemon乐乐

2020-07-06

13262

9

节前招商债券转错了,转到了招商银行,昨天... [招商中证白酒指数分级吧]

肥雄桑

2020-07-06

19

0

[爱心][爱心][爱心][爱心][爱心] [招商中证煤炭等权指数分级吧]

股友Vs3k7C

2020-07-06

32

0

牛市真的不是闹着玩的 [招商中证全指证券公司指数分级吧]

为基打工

2020-07-06

5101

2

什么持有 [招商中证白酒指数分级吧]

基民6DaHDG

2020-07-06

4886

5

7月3日上午10点卖了白酒,今天算不算收益? [招商中证白酒指数分级吧]

基民TOfsTR

2020-07-06

46

0

这支基金持股的股票都是跌 [招商医药健康产业股票吧]

小猴娟娟

2020-07-06

301

1

要红的,会红的。 [招商医药健康产业股票吧]

基民lvCsh7

2020-07-06

34

0

三点前买入,今天的收益有吗? [招商中证白酒指数分级吧]

基民9DtcOA

2020-07-06

73516

395

7月3日。应大家要求发新贴。今天大盘继续冲... [招商中证白酒指数分级吧]

小景景1995

2020-07-06

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0

看好贾经理 [招商行业精选股票基金吧]

luckfinger

2020-07-06

54

0

着急!东风不乘! [招商医药健康产业股票吧]

基民ylkyWS

2020-07-06

34

0

疯了 [招商中证全指证券公司指数分级吧]

小学生理财

2020-07-06

5214

7

上周五3点前买的,按哪天的净值确认份额呀... [招商中证白酒指数分级吧]

基民47UjM6

2020-07-06

318

2

老子成本5.5元,有比我高的吗?明天1.76元... [招商中证全指证券公司分级B吧]

Maiko

2020-07-06

865

1

上周五减了一半[哭][哭][哭] [招商沪深300地产等权重分级吧]

基民sQ2zCs

2020-07-06

100

0

什么持有 [招商中证白酒指数分级吧]

基民DOZeaP

2020-07-06

1862

3

我就想知道,这个基金看以前数据都是下降的... [招商中证煤炭等权指数分级吧]

修女777

2020-07-06

45

0

周五买了大部分 [招商中证全指证券公司指数分级吧]

基民Ay9ap8

2020-07-06

47

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这只死鸡今儿也涨了 [招商战略配售(LOF)吧]

基民SueUYg

2020-07-06

48

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今天加二万 [招商医药健康产业股票吧]

杨楼长权汽贸

2020-07-06

41

0

太疯狂了 [招商中证全指证券公司指数分级吧]

基民77gg9c

2020-07-06

2496

1

什么持有 [招商医药健康产业股票吧]

带我躺赢吧

2020-07-06

217

0

【萌萌说投资】7月6日盘中分享【操作笔记】... [招商中证白酒指数分级吧]

萌萌的猪猪侠

2020-07-06

29

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疯了吗 [招商中证银行指数分级吧]

基民62Vg9y

2020-07-06

1940

14

今天3点前买的话今天有算收益吗 [招商沪深300地产等权重分级吧]

基民GYG0Cm

2020-07-06

9320

97

666 [招商中证白酒指数分级吧]

刘能安康

2020-07-06

70

0

週5買~立馬紅~ [招商沪深300地产等权重分级吧]

StellaCC

2020-07-06

32500

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早盘行情+下半年交易思路 [招商中证白酒指数分级吧]

成哥谈基

2020-07-06

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0

三年了,买点卖点终于回本了[成交] [招商中证煤炭等权指数分级吧]

基民3dKcMl

2020-07-06

147

0

是否撤离? [招商中证白酒指数分级吧]

云腾飞龙

2020-07-06

73

0

医药板块仅40只下跌的,该基金就占了7席[滴... [招商国证生物医药指数分级吧]

股友2Lf1Mu2954

2020-07-06

6070

1

今天能上车嘛? [招商中证白酒指数分级吧]

财富眷顾

2020-07-06

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太垃圾[兴奋][兴奋][兴奋] [招商医药健康产业股票吧]

基民P6yeA2

2020-07-06

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这个没办法了。我要出手了 [招商产业债券A吧]

李金柏大侠

2020-07-06

5445

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今天可以卖了不 [招商中证白酒指数分级吧]

基民Xqo0aR

2020-07-06

206

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公告提示又要折算了,先跑吧 [招商中证白酒指数分级吧]

n14294983382ca66

2020-07-06

4587

1

白酒不行了,今天倒数。 [招商中证白酒指数分级吧]

基民w1jjZL

2020-07-06

2561

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为什么上周五三点前买的,现在还没有确认份... [招商中证白酒指数分级吧]

Ting小白一枚

2020-07-06

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为什么涨得如此之快?! [招商中证白酒指数分级吧]

云腾飞龙

2020-07-06

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算上今天十连涨了!此基最适合长期持有。 [招商制造业混合C吧]

股友jnwkx

2020-07-06